長城微光：有關截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績公告及年報之補充公告.pdf

1、 1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。山西長城微光器材股份有限公司 SHANXI CHANGCHENG MICROLIGHT EQUIPMENT CO.LTD.*（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：8286）有關截至二零二零年十二月三十一日止年度 之全年業績公告及年報之補充公告 茲提述山西長城微光器材股份有限公司（本公司）日期為二零二一年三月三十一日的公告，內容有關本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年

2、業績公告（二零二零年全年業績公告）及本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報（二零二零年年報）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與二零二零年全年業績公告及二零二零年年報所界定者具相同涵義。除二零二零年全年業績公告及二零二零年年報所提供的資料外，董事會謹此就其中載列的企業管治報告提供進一步資料，內容有關本公司核數師中正天恆會計師有限公司（核數師）根據GEM上市規則附錄十五守則條文第C.1.3條，就本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之綜合財務報表發佈之不發表意見聲明（審核保留意見）。審核保留意見之詳情以及管理層對審核保留意見之看法 如二零二零年年報所載列，鑒於其中截至二零二零年十二月三十

3、一日止年度之綜合財務報表詳細說明之條件，核數師認為，存在重大不確定因素會對本公司之持續經營能力構成重大疑問，主要是因為本公司於二零二零年十二月三十一日的流動負債淨額及負債淨額分別約人民幣175,151,000元及人民幣73,967,000元。該等情況顯示存在重大不確定因素，可能對本公司持續經營能力構成重大疑問，因此本公司可能無法在日常業務過程中變現其資產及履行其負債。本公司管理層認為，鉴于公司多年来的因上下游市场及汇率波动的影响，管理经营层的频繁更迭，使得公司在运营和管理上不能良性运转，諸多经营计划不能良好的持续性的貫徹實施。经营上遇到諸多困难不能得到根本解决。又恰逢前所未有的长时间持续的新冠

4、疫情之影響，对国内外市场造成严重的冲击，更使得本公司的日常运营受到了极大的影响。经过本公司的不懈努力，公司已於二零二零年四月逐步恢复生产，也在积极努力的使得公司生产运营回到正轨。但是，多年积累的问题不是短时间内能得以解决的。我公司也在积极地寻找战略投资 2者，欲通过配股或财务资助等方法，尽快使公司摆脱困境，尽早的使公司步入一个良性发展的、向好发展的轨道上来。二零一九年年報中提及解決持續經營能力之计划偏离的原因 二零一九年底由于主要供应商环保原因进行改造，本公司被迫被動更换供应商。新的供应商所供应的原材料不能达到本公司产品的技术要求，造成我公司大量退货，因此本公司在二零一九年底停产整顿。原计划在

5、二零二零年二月底复产后，有序进行原定计划。却遭逢新冠疫情，本公司疲于应付因疫情对公司日常运营造成严重打击，也因新冠疫情严重影响到国内外的市场参与者，之前接洽的战略投资者也自顾不暇，故原定好的计划只能推迟，由此導致計劃之偏差。本集團回應審核保留意見的行動計劃 本公司董事已採取積極措施改善本集團的流動資金狀況。這些步驟包括(i)資本層面：定向增發新股發債引入新的戰略投資者，與股東、借貸人及財務機構磋商和實施債務重組方案；(ii)經營層面：盤活長期資產，擬將公司經營上暫無用途的物業對外進行出租，增加物業收入；研發新產品，向產業鏈下游延伸，同時，強化現有銷售力量，引入更有能力的戰略性銷售代理公司；利用

6、公司在軍品領域積累的技術優勢，向民用產品領域進行拓展，增加新的客戶和收入來源；及(iii)負債方面：與股東及借貸人磋商和實施減免借貸利息方案及尋求股東及借貸人的財務支持。雖然类似的審核保留意見已存在超过九年，但是本公司正在積極嘗試解決方案，本公司有信心可以在下一次年度业绩公告中取消该審核保留意见。審核委員會對審核保留意見的看法 在二零二零年度审计过程中及二零二一年第一次审核委员会会议（二零二一年三月三十一日召開），审核委员会多次与审计师召开电话会议，就二零二零年年报的相关问题