光大嘉宝：光大嘉宝股份有限公司2025年第一季度报告.pdf

1、光大嘉宝股份有限公司光大嘉宝股份有限公司20252025 年第一季度报告年第一季度报告1 1/1313证券代码：600622股票简称：光大嘉宝光大嘉宝股份有限公司光大嘉宝股份有限公司20252025 年第年第一一季度报告季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容内容提示提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告

2、中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计是 否一、一、主要财务数据主要财务数据主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入310,713,649.40341,627,878.39-9.05归属于上市公司股东的净利润-118,220,254.22-133,170,804.49不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-124,695,272.81-140,515,953.71不适用经营活动产生的现金流量净额-4,878,216.83-24,171,188.86不适用基本每股收益（元/股）-0.08-0.09不适

3、用稀释每股收益（元/股）-0.08-0.09不适用加权平均净资产收益率（%）-3.44-2.77减少 0.67 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产21,709,065,055.0321,944,821,426.25-1.07归属于上市公司股东的所有者权益3,376,999,390.883,495,266,719.35-3.38光大嘉宝股份有限公司光大嘉宝股份有限公司20252025 年第一季度报告年第一季度报告2 2/1313注：2024 年度，公司将并表结构化主体的他方出资从“少数股东权益”调整至“其他非流动负债”；将光大安石(北京)资产管理有限公司（以下

4、简称“安石资管”）与上海恒承实业发展有限公司（以下简称“恒承实业”）合作协议中安石资管促使第三方在约定期限内受让恒承实业持有珠海安石宜鸿投资中心（有限合伙）基金财产份额的事项，按企业会计准则衍生金融工具的相关规定进行核算，并作为前期会计差错追溯调整。本报告上年同期数已按追溯调整列示。非经常性损益项目和金额适用 不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,979.07计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期

5、保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益563,034.39计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,259,680.45注 1委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等

6、法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,220,172.52其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额-154,457.30少数股东权益影响额（税后）718,347.00合计6,475,018.59注 1：公司向参股的不动产基金项目公司提供借款并收取资金占用费。对公司将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额