齊魯高速：2022年度報告.pdf

1、2022年 報於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司目錄定義及技術語表2公司資料10董事長致辭12財務摘要16管理層討論與分析17企業管治報告29董事、監事及高級管理人員簡介54董事會報告74監事會報告114環境、社會及管治報告117獨立核數師報告182合併損益及其他綜合收益表188合併財務狀況表189合併權益變動表191合併現金流量表192財務報表附註195二零二二年年度報告 2定義及技術語表2021年至2023年金融服務框架協議 本公司與威海市商業銀行於2021年8月31日訂立的金融服務框架協議2021年至2023年綜合服務框架協議 本公司與山東高速集團訂立的日期為2021年6月18日的協

2、議，內容有關於截至2023年12月31日止三個年度山東高速集團及其相關下屬單位會向本集團提供公路業務經營綜合服務2022年度股東大會本公司將於2023年6月27日（星期二）召開及舉行之2022年度股東大會或其續會2022年度末期股息董事會建議以每股人民幣0.18元（含稅）現金股息形式向股東支付的末期股息2023年德上及莘南高速服務協議本公司與山東高速集團及山東高速集團聊城分公司訂立，日期為2022年12月30日的服務協議，內容（其中包括）委派事業編製員工於2023年12月31日止年度為本公司提供德上及莘南高速收費及養護等服務收購通函本公司日期為2020年6月26日之通函，內容有關（其中包括）本

3、公司從齊魯交通收購德上及莘南高速的收費權廣告業務本集團於濟菏高速沿路的廣告板租賃及該等廣告板業務刊發服務 公司章程 本公司公司章程審計委員會董事會審計委員會北京銀行北京銀行股份有限公司濟南分行，一家於中國註冊成立的股份有限公司董事會本公司董事會中國銀保監會中國銀行保險監督管理委員會中國 或 國家中華人民共和國，就本報告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣3 齊魯高速公路股份有限公司定義及技術語表中海中國海運集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為中遠海運的全資子公司本公司齊魯高速公路股份有限公司，一家於2016年12月6日在中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：

4、1576）公司法中華人民共和國公司法控股股東具有 上市規則 賦予該詞彙的涵義 企業管治守則 載於 上市規則 附錄十四的 企業管治守則中遠海運中國遠洋海運集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，中國國務院國有資產監督管理委員會持有其全部股權，為本公司的控股股東之一香港中遠海運中遠海運（香港）有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，於本報告日期持有本公司約30.00%股權，為本公司的控股股東之一中遠海運國際中遠海運國際（香港）有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：517），為香港中遠海運的附屬公司債務轉讓協議本公司、齊魯交通及各貸款銀行已於轉讓協議項下交易完成時訂立的協議，以於轉讓協議生

5、效日起將齊魯交通於德上及莘南高速建設項目的相關銀行融資項下的權利及義務轉讓予本公司債務承接協議本公司與齊魯交通於2020年6月2日訂立的協議，據此，本公司同意自轉讓協議生效日起承接齊魯交通為德上及莘南高速建設項目提供的貸款並向齊魯交通償還有關貸款二零二二年年度報告 4定義及技術語表德上及莘南高速德上高速（聊城至范縣段）和莘南高速的合稱德上及莘南高速土地租賃協議本公司與齊魯交通於2020年6月2日訂立的土地使用權租賃協議，據此，齊魯交通同意出租德上及莘南高速主線及沿線設施（不包括廣告及服務設施）合共27幅土地的土地使用權，有關詳情載於收購通函德上及莘南高速服務協議本公司、齊魯交通聊城分公司及齊魯

6、交通訂立的日期為2020年6月2日的協議，內容有關委派齊魯交通聊城分公司的事業身份制員工為本公司提供德上及莘南高速收費及養護等服務，有關詳情載於收購通函德上及莘南高速收費權根據轉讓協議擬轉讓予本公司的收費權，包括(i)運營、養護及管理該等高速公路及(ii)收取該等高速公路車輛通行費的權利，但不包括該等高速公路沿線廣告業務（包括出租該等高速公路沿線的廣告牌及提供相應的廣告發佈服務）及服務設施業務的經營權德上高速（聊城至范縣段）一條起始於山東省聊城市高速西環，終於莘縣古城鎮與范縣顏村鋪鄉交界處（魯豫界）、接德上高速公路河南省范縣段的高速公路，路線全長約68.942公里董事本公司董事內資股本公司股本