廣深鐵路股份：2023年年度報告.pdf

1、20232023重要提示一、公司董事會（董事會）、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席審議本年度報告的董事會會議。三、羅兵咸永道會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司董事長韋皓、總經理胡酃酃、總會計師羅新鵬及財務部長劉啟義聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案公司第十屆董事會第六次會議已於2024年3月28日審議通過了報告期利潤分配預案，董事會建議以2023年12月31日的總股本

2、7,083,537,000股為基數，向全體股東派發2023年度末期現金股息每股人民幣0.07元（含稅），總額為人民幣495,847,590元。該預案尚需提呈公司2023年度股東週年大會審議批准後方可實施。六、前瞻性陳述的風險聲明本年度報告中如有涉及未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，並且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。七、是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性否十、重大風險提示公司已在

3、本年度報告中詳細描述未來可能面對的風險，請查閱 董事會報告（含管理層討論與分析）章節中 可能面對的風險 部分的相關內容。第一節釋義3第二節公司簡介和主要財務指標4第三節董事會報告（含管理層討論與分析）9第四節公司治理34第五節環境與社會責任84第六節重要事項87第七節股份變動及股東情況98第八節優先股相關情況108第九節債券相關情況109第十節財務報告110目錄備查文件目錄一、載有公司董事長、總經理、總會計師及財務部長簽名並蓋章的會計報表；二、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件；三、報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、在上海證券市場公佈的年度報告。文件

4、存放地點：公司董事會秘書處第一節釋義003年度報告常用詞語釋義公司、本公司指廣深鐵路股份有限公司報告期、本期、本年度指2023年1月1日至12月31日止12個月上年同期指2022年1月1日至12月31日止12個月A股指公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上交所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股H股指公司於香港發行的、以港幣認購並在聯交所上市的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股中國指中華人民共和國中國證監會指中國證券監督管理委員會深圳證監局指中國證券監督管理委員會深圳監管局上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司證券及期貨條例指香港法例第571章 證券及期貨條例上市

5、規則指聯交所證券上市規則及或上交所股票上市規則，視乎情況而定公司章程指廣深鐵路股份有限公司章程公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法國鐵集團指中國國家鐵路集團有限公司廣鐵集團指中國鐵路廣州局集團有限公司廣珠城際指廣東廣珠城際軌道交通有限責任公司武廣鐵路指武廣鐵路客運專線有限責任公司廣深港鐵路指廣深港客運專線有限責任公司廣珠鐵路指廣珠鐵路有限責任公司廈深鐵路指廈深鐵路廣東有限公司廣東鐵路指廣東鐵路有限公司貴廣鐵路指貴廣鐵路有限責任公司南廣鐵路指南廣鐵路有限責任公司珠三角城際指廣東珠三角城際軌道交通有限公司茂湛鐵路指茂湛鐵路有限責任公司深茂鐵路指廣東深茂鐵路有限責任公司梅汕鐵路指

6、廣東梅汕鐵路客運專線有限公司廣石鐵路指廣州東北貨車外繞線鐵路有限責任公司贛深鐵路指贛深鐵路（廣東）有限公司南沙港鐵路指廣州南沙港鐵路有限公司博賀港鐵路指茂名博賀港鐵路有限責任公司廣汕鐵路指廣東廣汕鐵路有限責任公司第二節公司簡介和主要財務指標004年度報告一、公司資料（一）公司基本信息公司的中文名稱廣深鐵路股份有限公司公司的中文簡稱廣深鐵路公司的外文名稱Guangshen Railway Company Limited公司的法定代表人韋皓（二）聯繫人和聯繫方式董事會秘書證券事務代表姓名唐向東鄧艷霞聯繫地址廣東省深圳市羅湖區和平路1052號廣東省深圳市羅湖區和平路1052號電話（86）755-25