京城機電股份：中期報告2022.pdf

1、H2加氫站H2加氫站20222022INTERIM REPORT中 期 報 告22072043_Beijing_Jingcheng_IR22_Cover(AC).indd 所有頁面22/8/2022 4:31 PM重要提示12022年半年度報告一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席董事會會議。三、2022年半年度報告未經審計。四、公司負責人王軍先生、主管會計工作負責人馮永梅女士及會計機構負責人（會計主管人員）王艷東先生聲明：保證半年度報告中財務報告的真實

2、性、準確性、完整性。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案無六、前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用本半年度報告內容中涉及未來計劃等前瞻性陳述因存在不確定性，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性否重要提示2北京京城機電股份有限公司十、重大風險提示1、實施本次併購重組的風險為提升公司持續經營和盈利能力，公司已完成實施購買北洋天青80%股權項目。2021年12月15日，公司發佈 關於發行

3、股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項獲得中國證監會上市公司併購重組審核委員會有條件審核通過暨公司A股股票復牌的公告，中國證監會上市公司併購重組審核委員會召開2021年第33次併購重組委工作會議對本次重組事項進行了審核，本次重組事項獲得有條件審核通過。2022年3月24日公司收到中國證監會 關於核准北京京城機電股份有限公司向李紅等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆，核准公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項；2022年6月17日，公司發佈 關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之資產過戶情況的公告，本次交易的標的資產已全部變更登記至公司名下，公司直接持有北洋天青80%的股權

4、，本次交易涉及的標的資產的過戶事宜已辦理完畢。於2022年6月27日，公司發佈 關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之發行結果暨股本變動的公告，根據中登公司上海分公司於2022年6月24日出具的 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券變更登記證明，公司已辦理完畢本次發行股份購買資產的新增股份登記。公司就本次交易非公開發行A股股份作為代價的一部份以購買資產的數量為46,481,314股，其面值總額為人民幣46,481,314元，並均為有限售條件的流通股。本次發行完成後公司的股份總數為531,481,314股（包括A股及H股）。每股新A股發行價為人民幣3.42元。該等股份定價基準日為2

5、020年8月17日，即公司第十屆董事會第五次臨時會議以通過有關建議收購的決議案公告日，而翌日的A股收市價（A股股份於2020年8月4日至2020年8月17日期間暫停買賣）為人民幣4.39元。有關發行對象載於公司日期為2022年6月27日的公告及本報告第七節。經公司第十屆董事會第九次會議審議通過，公司設立了募集資金專戶，並由公司、獨立財務顧問中信建投證券股份有限公司與華夏銀行股份有限公司北京光華支行簽訂了 募集資金專戶存儲三方監管協議，該專戶已收到扣除發行費用後的募集款項。公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項尚須進行後續募集配套資金相關工作，其時間尚存在不確定性，公司將根據相關進

6、展情況，嚴格做好信息保密工作，並嚴格按照相關法律法規要求履行信息披露義務，及時對該事項的進展情況進行公告。十一、其他 適用 不適用目錄32022年半年度報告第一節 釋義.4第二節 公司簡介和主要財務指標 .6第三節 管理層討論與分析.10第四節 公司治理.25第五節 環境與社會責任.27第六節 重要事項.31第七節 股份變動及股東情況.54第八節 優先股相關情況.59第九節 債券相關情況 .60第十節 財務報告.61備查文件目錄1、載有董事長親筆簽名的2022年半年度報告正本。2、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的財務報表。3、報告期內在 上海證券報、上海證券交