萬亞企業控股：201920第一季度業績報告.pdf

1、(於開曼群島註冊成立之有限公司)(股份代號：8173)2019/20第一季度業績報告1萬亞企業控股有限公司香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本

2、報告全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）之規定而提供有關萬亞企業控股有限公司（本公司）之資料。本公司各董事（董事）願就本報告所載內容共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，以及並無遺漏任何其他事宜致使本文或本報告任何聲明產生誤導。22019/20 第一季度業績報告管理層討論及分析重大收購及出售事項截至二零一九年六月三十日止三個月（本期）及截至二零一八年六月三十日止三個月內並無重大收購或出售事項。業務及財務回顧本集團本期之

3、收益約為8,073,000港元（二零一八年：約8,667,000港元），與二零一七年同期比較減少約594,000港元。收益減少乃主要由於本期內之中美貿易戰影響到買賣金屬業務所致。於本期內，本集團已產生毛利約58,000港元（二零一八年：約268,000港元）。其他收入約為1,150,000港元（二零一八年：約50,000港元）。期內虧損減少至約20,846,000港元（二零一八年：約21,359,000港元），該減少主要由於執行查封及出售Lily Bey財產的令狀收回有關新加坡法律行動之部份所得款項約198,000新加坡元。資本架構及流動資金建議股本重組本公司原先於二零一七年十一月九日建議進行

4、一項股本重組（為本公司於二零一七年九月十五日向聯交所遞交之建議重組的原復牌建議（原復牌建議）之一部份）。為回應市場變動及本公司、投資者及原復牌建議其他各方之磋商發展，旨在解決監管機構於通函的審批過程中提出的問題，本公司於二零一九年五月十六日建議實行經修訂的股本重組（股本重組）如下：(i)註銷股份溢價：本公司股份溢價賬內全部進項金額3,661,406,000港元將予註銷，以部份抵銷本公司之累計虧損總額約4,525,374,000港元；(ii)股份合併：本公司已發行股本內每五十股每股面值0.08港元之已發行股份將合併為一股每股面值4.0港元之合併股份，因此於股份合併後將合共有68,303,955股

5、已發行合併股份；(iii)削減股本：於股份合併生效後，(i)股份合併產生之任何零碎股份將予註銷；及(ii)透過註銷繳足股本每股3.9999港元，已發行合併股份之面值將由每股4.0港元削減至0.0001港元（即新股份），而因此產生之進賬總額約273,208,990港元將用作進一步抵銷本公司之累計虧損總額約4,525,374,000港元；3萬亞企業控股有限公司(iv)註銷未發行股本：於削減股本生效後，本公司所有法定但未發行股本將全數註銷；及(v)增加法定股本：於註銷未發行股本生效後，本公司之法定股本將增至10,000,000港元，分為100,000,000,000股新股份。於股本重組生效後，本公司

6、之累計虧損將由約4,525.4百萬港元減少至約590.8百萬港元。股本重組已於二零一九年六月二十四日舉行之本公司股東特別大會上以按股數投票方式獲股東通過為特別決議案。其將於開曼群島大法院及GEM上市委員會批准後生效。於本報告日期，股本重組尚未生效。詳情請參閱本公司日期為二零一七年十一月九日、二零一七年十一月十四日、二零一九年五月十六日、二零一九年五月二十九日及二零一九年六月二十四日的公告。建議股份發售本公司原先於二零一七年十一月九日建議進行一項公開發售（為原復牌建議之一部份）。為回應市場變動及本公司、投資者及原復牌建議其他各方之磋商發展，旨在解決監管機構於通函的審批過程中提出的問題，本公司於二