恒鼎實業：二零二零年中期報告.pdf

1、股份代號:1393恒 鼎 實 業 國 際 發 展 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立之有限公司）2020中 期 報 告Stock Code:1393Hidili Industry International Development Limited(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)2020INTERIM REPORT公司資料2主席報告4管理層討論與分析5其他資料16簡明綜合損益及其他全面收入表19簡明綜合財務狀況表20簡明綜合權益變動表22簡明綜合現金流量表23簡明綜合財務報表附註24目錄2公司資料恒鼎實業國際發

2、展有限公司 /二零二零年中期報告董事執行董事鮮揚先生（主席）孫建坤先生莊顯偉先生獨立非執行董事陳紹源先生黃容生先生徐曼珍女士審核委員會陳紹源先生（主席）黃容生先生徐曼珍女士薪酬委員會陳紹源先生（主席）黃容生先生徐曼珍女士鮮揚先生核數師中匯安達會計師事務所有限公司香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心 7樓701室公司秘書朱麗娟女士授權代表鮮揚先生朱麗娟女士註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands總辦事處中國四川省攀枝花市人民路185號鼎立世紀廣場16樓郵編：617000香港主要營

3、業地點香港灣仔菲林明道8號大同大廈13樓1306室主要股份過戶處Royal Bank of Canada Trust Company(Cayman)Limited4th Floor,Royal Bank House24 Shedden Road,George TownGrand Cayman KY1-1110Cayman Islands3公司資料二零二零年中期報告 /恒鼎實業國際發展有限公司香港股份過戶分處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室法律顧問郭葉陳律師事務所香港中環皇后大道中9號21樓2103-05室股份代號1393 網站http:/主要

4、往來銀行招商銀行深圳車公廟支行中國深圳市福田天安數碼城天祥大廈A座首層中國民生銀行股份有限公司成都分行中國四川省成都市人民南路2號攀枝花商業銀行股份有限公司竹湖園支行中國四川省攀枝花東區勞動大廈平街一樓平安銀行股份有限公司成都分行中國四川省成都市順城大街240號附1號平安銀行股份有限公司昆明分行中國雲南省昆明市青年路450號永隆銀行香港中環德輔道中45號永隆銀行大廈16樓4主席報告恒鼎實業國際發展有限公司 /二零二零年中期報告展望截至二零二零年六月三十日止六個月（回顧期間），政府因應新型冠狀病毒的爆發實施了一系列廣泛的遏制和檢疫政策，恒鼎實業國際發展有限公司（本公司）位於四川及貴州省的煤炭開採

5、及洗煤業務受到影響，因此，為了避免新型冠狀病毒於社區傳播，僅在個別煤礦和洗煤廠維持有限的生產，原煤生產無法按計劃完成。隨著政府逐步放寬嚴格的預防和控制措施，本公司相信煤炭開採和洗煤業務可以在二零二零年九月之前恢復正常。於回顧期間，本公司、於二零一五年到期的400百萬美元8.625%優先票據（票據）持有人的督導委員會（督導委員會）及境內放貸銀行（放貸銀行）債權人委員會（境內債權人委員會）已就債務重組達成重大具建設性條款（債務重組）。於二零二零年四月二十一日，本公司與境內債權人委員會就有關償還境內銀行債務已達成初步重組框架（初步重組框架），據此(i)本公司已同意轉換由違約日起至二零一八年十二月三十

6、一日應付放貸銀行的利息（按每年4.75%計算）為本公司新發行普通股股份；及(ii)本公司、恒鼎實業（中國）集團有限公司（恒鼎中國）、鮮揚先生及放貸銀行已同意訂立後銀團協議書（後銀團協議書）(a)將延長剩餘境內銀行債務的還款期至二零二五年二月四日；(b)將由後銀團協議書日期起分別於首三個年度按每年3%及第四至五個年度按每年4.275%計提利息；及(c)將按固定及浮動部份償還剩餘境內銀行債務。於二零二零年七月十三日，本公司與督導委員會訂立意向書（二零二零年意向書）（對本公司及督導委員會具有約束力），據此，訂約方同意轉換票據為附有參與本公司將進行配股計劃（配股計劃）選擇權的轉換股份的主要商業條款。現