恒生滬深三百－Ｒ：2023年度財務報告.pdf

1、恒生 A 股行業龍頭指數 ETF 恒生嘉實滬深 300 指數 ETF 恒生 A 股通低碳指數 ETF二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日年 報 2023目錄年度財務報告 2023業績記錄（未經審核）受託人報告獨立核數師報告投資組合（未經審核）金融衍生工具產生的風險信息（未經審核）投資組合變動表（未經審核）資產負債表全面收入表權益變動表屬於單位持有人之資產淨值變動表現金流量表財務報表附註指數及上市基金之表現（未經審核）上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較（未經審核）指數成份股披露（未經審核）上市基金就指數成份股額外投資比重限制之報告（未經審核）投資組合碳足跡（未經審核）恒生 A 股通

2、低碳指數 ETF 的 ESG 定期評估及報告（未經審核）管理及行政2356103132434546484978798283848587恒生投資2年度財務報告2023恒生投資指數基金系列IV恒生A股行業龍頭指數ETF（股份代號：3128/83128）恒生嘉實滬深300指數ETF（股份代號：3130）恒生A股通低碳指數ETF（股份代號：3038/83038）報告和財務報表3業績記錄（未經審核）備註：表示因相應基金基金類別尚未運作而無法獲得價格價格記錄單位類別貨幣2023*202220212020*2019最高認購價最低贖回價最高認購價最低贖回價最高認購價最低贖回價最高認購價最低贖回價最高認購價最低

3、贖回價恒生A股行業龍頭指數ETF人民幣50.097141.608656.900740.873472.146553.545663.931043.097251.032637.5988恒生嘉實滬深300指數ETF人民幣21.315817.110624.590117.801428.911323.4070恒生A股通低碳指數ETF上市類別 人民幣25.992120.6658非上市類別A類（人民幣元）累積收益單位 人民幣10.29008.3000非上市類別A類（港元對沖）累積收益單位 港元10.29008.4000價格記錄單位類別貨幣20182017201620152014最高認購價最低贖回價最高認購價最低

4、贖回價最高認購價最低贖回價最高認購價最低贖回價最高認購價最低贖回價恒生A股行業 龍頭指數ETF人民幣55.470837.858251.998834.646937.142627.629250.061130.317632.611219.8986恒生嘉實 滬深300指數ETF人民幣恒生A股通 低碳指數ETF上市類別 人民幣非上市類別A類（人民幣元）累積收益單位 人民幣非上市類別A類（港元對沖）累積收益單位 港元*恒生嘉實滬深300指數ETF及恒生A股通低碳指數ETF開始運作日期分別為2020年10月22日及2023年3月28日。恒生投資4業績記錄（未經審核）（續）單位類別每單位資產淨值（於12月31

5、日）貨幣2023*202220212020*恒生A股行業龍頭指數ETF人民幣43.285245.970056.892664.8036恒生嘉實滬深300指數ETF人民幣17.783119.778124.6964恒生A股通低碳指數ETF上市類別人民幣21.2379非上市類別A類（人民幣元）累積收益單位人民幣8.53非上市類別A類（港元對沖）累積收益單位港元8.79單位類別屬於單位持有人之資產淨值（於12月31日）貨幣2023*202220212020*恒生A股行業龍頭指數ETF人民幣144,574,917129,665,901158,632,876232,765,169恒生嘉實滬深300指數ETF

6、人民幣48,014,25153,400,85174,089,104恒生A股通低碳指數ETF人民幣102,215,116*恒生嘉實滬深300指數ETF及恒生A股通低碳指數ETF開始運作日期分別為2020年10月22日及2023年3月28日。報告和財務報表5受託人報告 致恒生A股行業龍頭指數ETF、恒生嘉實滬深300指數ETF及恒生A股通低碳指數ETF單位持有人吾等謹此確認，吾等認為基金經理，即恒生投資管理有限公司於截至2023年12月31日止年度期間內，在各重要方面均已根據2013年10月29日訂立，並經修訂的 信託契約 條文管理恒生A股行業龍頭指數ETF、恒生嘉實滬深300指數ETF及恒生A股