定期报告-金色童年：2022年年度报告.PDF

1、1 .2022 年度报告 金色童年 NEEQ:834359 山东金色童年股份有限公司（Shandong golden childhood cn.）2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、

2、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴炜、主管会计工作负责人崔静皓及会计机构负责人（会计主管人员）崔静皓保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留

3、意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 董事会

4、就非标准审计意见的说明 针对审计报告非标准审计意见，为保证公司持续发展，公司将采取以下改善措施：（1）公司将控制人工成本，开源节流，提高人员技术水平及素质；合理减少各项费用，控制预算和开支，保障公司长期稳定发展。（2）公司在线上业务上进一步加强，已开始对门店内线下用户的互联网需求进行挖掘，积极拓宽公司收入增长来源。（3）加强预付货款的合理化管理。（4）公司将进一步加强应收账款催收管理，同时密切关注市场情况，根据市场变化，积极调整生产经营计划，发挥资产效益。公司董事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公

5、司2022年度财务状况和经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。非标准审计意见涉及事项不违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。4 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.资金短缺的风险 2020年度、2021年度、2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5,356,451.08元、-848,376.22元、-815,945.65元。公司在2022年疫情的影响下，实体门店业务大幅减少。一方面，公司通过开展线上渠道，扩展业务量

6、；另一方面公司通过银行借款，为公司经营活动提供有效地支撑。经营活动未能产生良好的现金流，公司已面临资金短缺的风险。应对措施：公司从开源和节流两个方向入手，对资金进行更有效地管控和更高效地流转。2.实际控制人不当控制风险 公司实际控制人吴炜和邢正江夫妇直接和间接持有公司93.67%的股份，吴炜在公司担任董事长、邢正江在公司担任副董事长、副总经理兼信息披露负责人，若本公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：公司严格执行公司章程、“三会”议事规则等公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为。