定期报告-凯安智能：2021年年度报告.PDF

1、1 2021 年度报告 凯安智能 NEEQ:870979 江西凯安智能股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2021 年 11 月 23 日，公司公告股票定向发行说明书，拟发行 688.70 万股普通股，募集资金不超过 5000 万元。二、公司于 2021 年 12 月 23 日收到股转系统股票定向发行无异议函。四、2021 年 12 月公司被江西省铜行业协会评为“2021 年度优秀企业”。三、2021 年 12 月，公司被江西省工商业联合会评为“2021 江西制造业民营企业 100强”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节

2、公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2727 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .140140 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】

3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李泽、主管会计工作负责人王玲艳及会计机构负责人（会计主管人员）张颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内

4、容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、短期偿债能力较弱的风险 公司资金营运能力较为紧张，主要债务为银行借款，截至2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日,公司流动比率分别为1.62、1.14,速动比率分别为 0.5

5、7、0.40。公司流动比率、速动比率偏低，短期偿债能力较弱。风险应对措施：公司扩大筹资渠道，股权融资和债权融资并举，改善单一债权融资结构，改善公司财务结构。二、资产抵押风险 为筹措资金，公司将经营所在地房屋建筑物与土地使用权向银行进行了抵押。截至 2021 年 12 月 31 日，公司抵押贷款共3,100 万元，若公司在抵押期内面临还款压力，偿还借款时出现严重违约，将面临抵押物权利转移的风险。风险应对措施：公5 司扩大筹股权融资，改善单一债权融资结构，在资金改善的情况对抵押资产进行收回，减少抵押物权利转移的风险，同时改善公司财务结构。三、铜价格波动的风险 公司主营业务为铜基合金板带材的研发、生

6、产和销售，主要原材料是电解铜、废杂铜，我国铜消费占全球 45%，对国际市场铜的依存度高达 75%，这推升了国际铜价。而国际铜价及其波动总体上掌控在国际铜业寡头和投资银行等机构手中，买卖中是否能获利，我国没有话语权，铜加工企业作为终端消费者在议价方面更处于劣势，基本上没有话语权，只能被动接受。高价位及其波动的常态化加大了企业经营风险、增加了财务费用、打压了利润空间，影响了铜加工企业经营。风险应对措施：针对上述风险，一方面公司不断加强存货管理制 度，根据销售计划、生产采购资金筹措等制定仓储计划，合理确定库存存量的结构和数量；另一方面公司合理运用期货工具管理库存产品，通过对全球经济增长趋势以及有色、