定期报告-三清国旅：2022年年度报告.PDF

1、1 2023-009 2022 年度报告 三清国旅 NEEQ:837347 浙江三清国际旅游股份有限公司 ZHEJIANG SANQING INTERNATIONALTRAVEL SERVICE CO.,LTD.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事

2、、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9494 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周志峰、主管会计工作负责人马俊凤及会计机构负责人（会计主管人员）马俊凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东舜天信诚

3、会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是

4、否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具保留意见的审计报告，主要原因是：公司与深圳市峻象科技有限公司签订委托研发旅游互联网平台合同时，意在通过上海全资子公司开展线上业务，由于上海地区 2022 年受疫情影响较大，子公司成立时间拖延至 2022 年底，未获得相关资质，报告期内线上旅游平台开发受阻，故暂无法提供相关资料。针对上述审计报告形成保留意见，为保证公司持续发展，公司将采取以下改善措施：将积极办理上海子公司资质，跟进线上旅游平台的研发，保留整理研发过程及进度等相关资料。【

5、重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人变更及不当风险 公司实际控制人为周志峰，截止到 2022 年 12 月 31 日，周志峰直接持有公司 85.00%的股份；若周志峰利用其对公司的实际控制权对公司的经营、决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。应对措施：公司有完善的管理体系，且管理层独立于控股股东，管理层根据公司规章制度进行运营。4 人力资源风险 作为旅游服务企业，是劳动密集型企业，没有拥有稳定的、高素质的人才队伍，公司无法发展壮大。随着旅游行业的发展，旅游业的竞争最主要就是人才的

6、竞争。公司经营规模的快速增长，需要不断补充服务、技术、管理和营销人才，人才梯队建设不及时将影响公司正常运营发展。应对措施：公司将对公司员工进行岗位培训，提高公司员工的业务能力，培养公司骨干员工，根据工龄提高员工的福利待遇。旅游行业决策风险 在过去几年中，旅游行业的竞争日益加剧，国家连续出台了关于促进旅行社业持续健康发展的意见、旅游法等多项政策对旅游行业进行引导规范，仍不能杜绝一定程度的不正当竞争现象的出现，并可能导致国家进一步调整产业政策、加强市场监管，以及限制一些业务的开展。公司存在国家旅游业相关政策变动的风险。应对措施：公司时刻关注国家政策，根据国家政策调整旅游线路。公司治理风险 公司在有