金山办公：金山办公2021年第一季度报告正文.PDF

1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/8 8 公司代码：688111 公司简称：金山办公 北京金山办公软件股份有限公司北京金山办公软件股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告正文正文 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/8 8 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人邹涛、主管会计工作负责人宋涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐垠保证季

2、度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、二、公司主要财务数据和股东变化公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 8,871,988,713.88 8,511,586,171.34 4.23 归属于上市公司股东的净资产 7,155,868,226.53 6,854,905,919.92 4.39 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 228,268,790.07 131,997,280.26 72.93 年初至报告期末 上

3、年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 773,353,031.70 372,265,142.61 107.74 归属于上市公司股东的净利润 307,396,427.30 110,314,478.53 178.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 257,495,470.20 64,009,859.64 302.27 加权平均净资产收益率（%）4.39 1.80 增加 2.59 个百分点 基本每股收益（元/股）0.6668 0.2393 178.65 稀释每股收益（元/股）0.6668 0.2393 178.65 研发投入占营业收入的比例（%）26.46 39.56 减

4、少 13.10个百分点 2021 年一季度，金山办公抓住全社会数字化转型契机，持续发力“云和协作”生态战略，实现营业收入 7.73 亿元，同比增长 107.74%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.07 亿元，同比增长 178.65%。主要原因如下：报告期内，随着公司逐渐转型为云协作办公解决方案高级服务商，不断刷新政企用户在“云和协作”领域产品体验，推动客户的云化进程和渗透率有效提升。另外，伴随信创业务进入成熟期，当期客户采购力度加大，带动办公软件产品使用授权业务整体呈爆发式增长。在两会期间，20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/8 8 金山办公为全国人大代表工作信息化平台

5、提供了定制化的办公软件文档服务，保证全部公文以电子文件进行流转和审批，配合移动环境下“实时在线”处理文档的能力，真正实现了无纸化云办公，提高了审议流程的效率，节约了行政成本。在之后召开的金山办公 2021 年合作伙伴大会上，共计有上千家渠道代理商和办公生态服务商参会交流，加速了公司商业渠道生态体系的建设。报告期内，公司持续优化个人用户及企业用户的产品体验，不断提升用户在“云和协作”办公场景的粘性，继续扩大在公有云市场的覆盖率，推动办公服务订阅业务持续增长。截至2021年3月31日，公司主要产品月度活跃用户（MAU）为4.94亿，较上年同期增长10.51%。其中 WPS office PC 版月

6、度活跃用户数 1.94 亿，较上年同期增长 15.48%；移动版月度活跃用户数 2.94 亿，较上年同期增长 8.49%；公司其他产品如金山词霸等月度活跃用户数已近千万（同比及环比增幅详见表一）。表一：日期 2021 年 3 月 2020 年 3 月 2020 年 12 月 年度变动 季度变动 主要产品月活 4.94 亿 4.47 亿 4.74 亿 10.51%4.22%注：主要产品月度活跃用户数定义为 WPS office 及金山词霸各端活跃数合并。报告期内，公司互联网广告推广服务随战略继续平缓调整。非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资