金山办公：2020年第三季度报告.PDF

1、20202020 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/3232 公司代码：688111 公司简称：金山办公 北京金山办公软件股份有限公司北京金山办公软件股份有限公司 20202020 年第年第三三季度报告季度报告 20202020 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/3232 目录目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.8 四、附录.12 20202020 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/3232 一、一、重要重要提示提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连

2、带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人葛珂、主管会计工作负责人宋涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐垠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、二、公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 7,818,156,186.55 6,843,993,486.59 14.23 归属于上市公司股东的净资产 6,525,921,796.81 6,068,580,258.44 7.54 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9

3、 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 810,222,915.50 247,925,805.33 226.80 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 1,503,171,985.18 1,042,079,122.13 44.25 归属于上市公司股东的净利润 595,291,496.73 204,411,343.18 191.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 394,305,572.16 160,355,907.07 145.89 加权平均净资产收益率（%）9.44 15.71 减少 6.27 个百分点 基本

4、每股收益（元/股）1.29 0.57 126.32 稀释每股收益（元/股）1.29 0.57 126.32 研发投入占营业收入的比例（%）34.85 42.03 减少 7.18 个百分点 报告期内，公司坚持“以云服务为基础，多屏、内容为辅助，AI 赋能所有产品”为代表的未来办公业务发展方向，围绕在线办公、云服务等领域进行产品研发和运营。期间无惧国内外宏观20202020 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/3232 环境及疫情的影响，坚持用户产品体验和技术立业，取得了良好的经营成果。2020 年 1-9 月期间，公司实现营业收入 15.03 亿元，同比增长 44.25%；实现归属于上市公司股

5、东净利润 5.95 亿元，同比增长191.22%；研发费用为5.24亿，同比增长19.60%，研发投入占比34.85%，同比减少7.18%；经营性现金流净额 8.1 亿元，同比增长 226.80%。三季度内，公司实现营业收入 5.87 亿元，较上年同期增长 64.62%；实现归属于上市公司股东净利润 2.38 亿元，较上年同期增长 313.61%。1、在办公软件产品授权业务方面，公司充分夯实行业领头羊优势，通过强化产品与区域服务能力，积极拥抱行业生态建设，显著提升了全国各区域政企市场的服务能力和品牌影响力。叠加全国疫情整体得到有效防控的因素，尤其政府业务的集中提前释放，使公司当期显现出强劲的增

6、长态势。2、在办公服务订阅方面，公司依然保持高速增长态势。WPS 超级会员再次尝试直播带货等创新模式，开辟市场推广及品牌宣传新渠道。而金山文档在报告期内签约成为 2021 年第 31 届世界大学生运动会办公软件类官方独家供应商，同时发布了金山文档-教育版，与清华大学正式签订智慧校园办公合作框架协议，持续加大对教育行业的覆盖率，继续精耕细分行业市场。截至2020年9月30日，公司主要产品月度活跃用户（MAU）为4.57亿，较上年同期增长19.63%。其中 WPS office PC 版月度活跃用户数 1.76 亿，较上年同期增长 23.08%；移动版月度活跃用户数 2.74 亿，较上年同期增长