精工钢构：精工钢构2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年可转债）.pdf

1、长江精工钢结构（集团）股份有限公司 截至2024年6月30日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 专项报告第 1 页 长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022可转债）可转债）根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）（证监会公告【2022】15 号）的规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使

2、用情况的专项报告如下：一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况(一一)实际募集资金金额、资金到位情况实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可20214153 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额 20 亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，200 万手，按面值发行。本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除承销保荐费用后，募集资金 198,800,00 万元已于 2022 年 4 月 28 日存至募集资金专户，众华会计师事务所（特

3、殊普通合伙）已进行验资并出具了众审字（2022）第 3761 号验资报告，扣除其他发行费用后，募集资金净额 198,692.62万元。(二二)募集资金使用情况及结余情况募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：明细 金额(元)2022 年度募集资金扣除承销费和保荐费金额 1,988,000,000.00 减：置换 2022 年度预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 517,222,000.00 减：置换以自有资金支付的发行费用 1,196,400.00 减：募集资金投入项目的资金 964,582,435.12 加：累计存款利息收入 1,25

4、2,733.57 减：手续费 11,568.94 减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 500,000,000.00 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 6,240,329.51 公司累计已使用募集资金 1,481,804,435.12 元，其中 1,252,733.57 元为募集资金账户利息收入。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金剩余金额为 506,240,329.51元，其中募集资金专户余额为 6,240,329.51 元，用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为 500,000,000.00 元。长江精工钢结构（集团）股份有限公司 截至2024年6月30日

5、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 专项报告第 2 页 二、二、募集资金管理情况募集资金管理情况(一一)募集资金的管理情况募集资金的管理情况 本公司根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法。本公司对募集资金采取了专户储存制度，本公司于 2022 年 5 月 11 日分别与中信银行股份有限公司绍兴分行以及国泰君安股份有限公司签署了募集资金三方监管协议；本公司于 2022 年 5 月 11 日分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、国泰君安股份有限公司、安徽精工钢结构有限公司签署了募集资金四方

6、监管协议；本公司于 2022 年 5 月 11 日分别与中国银行股份有限公司柯桥支行、国泰君安股份有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司签署了募集资金四方监管协议。前述三份协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。(二二)募集资金专户存储情况募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的余额及存放情况如下：募集资金存储银行名称 账户名称 账号 初始存放金额(元)2024 年 6 月 30 日 余额（元）中信银行股份有限公司绍兴城中支行 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 8110801013002423782 1,988,000