深水海纳：2021年第三季度报告.PDF

1、深水海纳水务集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2021-038 深水海纳水务集团股份有限公司深水海纳水务集团股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实

2、、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）140,673,395.07 16.65%422,995,852.27 17.56%归属于上市公司股东的净利润（元）14,917,495.60-24.66%51,011,890.66-6.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,975,294.30-21.94%50,033,657.98-6.1

3、6%经营活动产生的现金流量净额（元）-207,950,855.50-55.08%基本每股收益（元/股）0.08-46.67%0.31-26.19%稀释每股收益（元/股）0.08-46.67%0.31-26.19%加权平均净资产收益率 1.32%-1.74%5.46%-3.22%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,551,383,025.34 1,632,770,824.69 56.26%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,056,678,699.38 694,508,220.65 52.15%深水海纳水务集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 2(二二)非经

4、常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）98.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,533,661.87 3,758,934.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,391,366.74-2,319,985.06 减：所得税影响额 200,078.49 461,361.33 少数股东权益影响额（税后）15.34-546.58 合计-57,798.70 978,232.68-

5、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 资产负债表项目资产负债表项目 20212021年年9 9月月3030日日 20212021年年1 1月月1 1日日 变动率变动率 变动原因变动原因 货币资金 445,202,328.11 50,452,930.18 782.41%主要系本期公司向社会公开发行新股所收到的募集资金所致。交易性金融资产 16,000,000.00 0.00 0.00%主要系公司利用闲置自有资金进行现金管理购买理财所致。应收账款 264,264,851.64 185,488,954.48 42.47%主要系本期工程结算及运营服务增加所致。应收款项融资 147

6、,308.14 12,918,308.14-98.86%主要系本期应收银行承兑汇票支付采购款及到期兑付所致。预付款项 8,861,133.94 1,382,337.02 541.03%主要系本期新办公室装修等各类预付款增加所致。其他应收款 30,915,330.66 15,529,457.00 99.08%主要系本期新增项目履约保证金、代垫政府款项及备用金所致。存货 5,071,174.13 3,505,663.24 44.66%主要系本报告期公司日常运营采购材料所所致。合同资产 93,221,695.45 56,007,369.97 66.45%主要系本期未结算应收账款增加。在建工程 955