拉芳家化：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

1、 拉芳家化股份有限公司拉芳家化股份有限公司 2024 年年半年半年度度募募集资金存放与实际使用情况的专项报告集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求及上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作、上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）等相关法律、法规的规定，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况进行全面核查

2、，现将具体情况报告如下：一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间（一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会“证监许可2017235 号”文关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复的核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人民币 801,804,000.00 元，扣除承销费 38,246,050.80 元及保荐费用 3,180,000.00 元后，实际募集资金到账金额为人民币 760,377,9

3、49.20 元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字2017G14024490360 号”验资报告。（二）（二）募集资金使用金额及余额募集资金使用金额及余额 截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：单位：元 项项 目目 金金 额额 募集资金总额 801,804,000.00 减：承销费、保荐费 41,426,050.80 实际募集资金到账金额 760,377,949.20 减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 9,408,165.32 置换预先投入募集资金金额 169,082,684.02 营销网络建设项目终止：节余转永久补

4、充流动资金 107,791,400.00 直接投入募投项目金额 157,948,345.96 闲置募集资金购买保本理财产品 50,000,000.00 加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 102,319,049.58 募集资金专用账户期末余额 368,466,403.48 其中：银行理财产品金额-注：截至 2024 年 6 月 30 日，购买理财产品未到期，暂存国投证券账户，年底前到期理财产品本金及相关收益将一并转回募集资金专户。明细如下：1、未到期理财产品：国投证券收益凭证-专享 226 号（本金保障型浮动收益凭证）186 天，本金 50,000,000.00 元；2、期末账户孳息收入：2

5、77.78 元。二、二、募集资金存放和管理情况募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据 公司法 证券法 原 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了 拉芳家化股份有限公司募集资金管理制度（以下简称 管理制度）。公司于 2017 年 3 月为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为 699336319 的专用账户、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行账号为 2003020329200299978 的专用

6、账户、中国建设银行股份有限公司汕头市分行账号为 44050165090100000193 的专用账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构广发证券股份有限公司及上述三家银行分别签订了 募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”）。明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照该募集资金专户存储三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。（二二）募集资金专户存）募集资金专户存储情况储情况 截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：单位：元 开户银行开户银行 账户名称账户名称 账号账号 期末余额期末余额 银行存款银行存