定期报告-花溪科技：2023年一季度报告.pdf

1、公告编号：2023-027 1 花溪科技 证券代码:872895 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-027 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解

2、计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （2022023 3 年年 3 3 月月 3131日）日）上年期末上年期末 （20222022 年年 1212 月月 3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 242,315,9

3、06.01 161,553,208.74 49.99%归属于上市公司股东的净资产 133,778,648.23 132,117,946.16 1.26%资产负债率%（母公司）44.34%17.50%-资产负债率%（合并）44.79%18.22%-年初至报告期末年初至报告期末（2022023 3 年年 1 1-3 3月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 16,351,794.37 23,543,029.34-30.55%归属于上市公司股东的净利润 1,660,702.07 3,511

4、,957.81-52.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,584,202.07 3,293,828.19-51.90%经营活动产生的现金流量净额-9,981,860.08-13,878,213.86 28.08%基本每股收益（元/股）0.04 0.08-52.66%公告编号：2023-027 3 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）1.25%3.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.19%3.06%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、

5、货币资金较上年期末增幅 101.40%，主要原因系报告期内公司公开发行股票收到投资所致。2、应收票据较上年末增幅 150.00%，较期初增加 54.00 万元，主要系本期收到已背书尚未终止确认的应收票据增加，且期初存在的应收票据还未到期所致。3、应收账款较上年期末降幅 48.54%，主要原因为上期末所欠货款在本期收回，本期收入减少，应收账款增加较少所致。4、预付款项较上年期末增幅 36.13%，增加 100.29 万元，主要原因为为了满足生产需要，预付供应商的采购款增加所致。5、存货较上年期末增幅 51.18%，主要原因为了应对满足销售市场需求，储备了生产必须的配件和生产的库存商品增加所致。6

6、、合同资产较上年期末降幅 88.01%，主要原因为根据合同情况，期末未到期质保金减少所致。7、其他非流动资产较上年期末增幅 1,760.10%，主要原因为本期预付的新建智能车间及生产流水线款增加所致。8、应付账款较上年期末增幅 32.82%,主要原因为为了应对销售旺季需求，增加采购，部分供应商比较稳定，经过长时间合作双方取得良好的信誉，给予一定的账期所致。9、合同负债较上年期末降幅 77.39%，主要原因为在手订单上期尚未完成的订单，在本期完成所致。10、应付职工薪酬较上年期末降幅 79.68%，主要原因为本季度支付了上期 12 月工资及全年奖金所致。11、应交税费较上期末降幅 58.48%，