定期报告-恒拓开源：2023年一季度报告.pdf

1、1 恒拓开源 证券代码:834415 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人武洲、主管会计工作负责人刘瑾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存

2、在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （2022023 3 年年 3 3 月月 3131 日）日）上年期末上年期末 （20222022 年年 1212 月月 3131 日日）报告期末比报告期末比上上年期末年期末增减比增减比例例%资产总计 596,712,444.77 595,981,742.37 0.12%归

3、属于上市公司股东的净资产 511,959,936.01 515,971,188.49-0.78%资产负债率%（母公司）5.09%4.40%-资产负债率%（合并）14.20%13.43%-年初至报告期末年初至报告期末（2022023 3 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比年初至报告期末比上年同期增减比上年同期增减比例例%营业收入 30,444,190.46 27,644,953.50 10.13%归属于上市公司股东的净利润 4,442,958.53-1,811,757.88-归属于上市公司股东的扣除非经常635,8

4、48.99-2,137,671.69-3 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,237,042.71-15,306,466.86-基本每股收益（元/股）0.03-0.01-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）0.86%-0.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.12%-0.42%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金：本期期末为 3,622.39 万元，较上年期末 5,178.00 万元减少 1,555.62 万元，降幅30.04%，主要

5、原因为本期持续购入交易性金融资产。2、预付账款：本期期末为 504.95 万元，较上年期末 274.54 万元增加 230.42 万元，增幅为 83.93%，主要为本期支付的预付采购款。3、其他应收款：本期期末 295.03 万元，较上年期末 216.03 万元增加 79.00 万元，增幅为 36.57%，主要原因为本期增加了押金及保证金。4、存货：本期期末 3,744.12 万元，较上年期末 2,773.17 万元增加 970.95 万元，增幅为 35.01%，主要原因为 1 季度在建项目持续投入，季度末暂未进入验收阶段，对应的存货未转入主营业务成本所致。6、长期待摊费用：本期期末为 14.

6、96 万元，较上年期末 23.91 万元减少 8.94 万元，降幅 37.42%主要原因为装修费摊销金额减少 7、合同负债：本期期末 2,269.76 万元，较上年期末 1,542.48 万元增加 727.28 万元，增幅为 47.15%，主要原因为本期收到了较多的合同预付款。8、递延所得税负债：本期期末 11.93 万元，较上年期末 8.67 万元增加 3.26 万元，增幅为 37.63%，主要原因为本期计提的公允价值变动损益产生。（二）利润表数据重大变化说明 1、税金及附加：本期期末为 12.56 万元，较上年期末 28.36 万元减少 15.80 万元，降幅 55.71%主要原因为本期缴