定期报告-天马新材：2023年一季度报告.pdf

1、 1 天马新材 证券代码:838971 河南天马新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是

2、否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （2022023 3 年年 3 3 月月 3131日）日）上年期末上年期末 （20222022 年年 1212 月月3131 日日）报告期末比报告期末比上年期上年期末末增减比例增减比例%资产总计 467,121,962.53 487,980,322.12-4.27

3、%归属于上市公司股东的净资产 442,234,192.19 437,453,242.03 1.09%资产负债率%（母公司）8.16%13.12%-资产负债率%（合并）5.33%10.35%-年初至报告期末年初至报告期末（2022023 3 年年 1 1-3 3月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3月）月）年初至报告期末比年初至报告期末比上年同期增减比上年同期增减比例例%营业收入 35,350,425.20 42,824,815.02-17.45%归属于上市公司股东的净利润 4,780,950.16 10,875,077.48-56.04%归属于上市公司股东的扣除非

4、经常性损益后的净利润 4,208,954.64 8,550,389.14-50.77%经营活动产生的现金流量净额-7,282,968.80 5,719,279.20-227.34%基本每股收益（元/股）0.08 0.19-57.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）1.09%8.69%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.96%6.84%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 （一）（一）资产负债表数据重大变化说明资产负债表数据重大变化说明 在建工程：报告期末较上年期末增加 78.64%，主要系公司

5、在建募投项目投入增长所致；短期借款：报告期末较上年期末减少 80.69%，主要系银行贷款减少所致，归还建设银行的短期借款1,000 万元；应付账款：报告期末较上年期末增加 51.65%，主要系采购原材料，应付材料采购款增加；应交税费：报告期末较上年期末减少 80.32%，随着募投项目投资增加，取得的进项税额增多，应交增值税相应减少，上期享受增值税缓交政策，税款延迟缴纳使得余额增加；本期利润总额较上期减少，应交所得税减少；其他应付款：报告期末较上年期末减少 83.02%，主要原因为本期初技术服务费等结清，相关往来款项结算完成；其他流动负债：报告期末较上年期末减少 77.15%，主要系报告期末未终

6、止确认的承兑汇票余额减少。4 （二）利润表数据重大变化说明 销售费用：年初至报告期末较上年同期增加 61.55%，主要系本期公司加大市场开拓力度，销售部门人员增加，同时，差旅费、宣传费和业务招待费等费用增加所致；研发费用：年初至报告期末较上年同期增加 83.61%，主要系本期加大了研发项目的投入；财务费用：年初至报告期末较上年同期减少 168.39%，主要系本期银行贷款减少，募集资金利息收入增加所致；其他收益：年初至报告期末较上年同期减少 99.83%，主要系本期未收到政府补贴收入；投资收益：年初至报告期末较上年同期增加 151.88%，主要系募集资金购买理财产品产生的收益增加所致；信用减值损