定期报告-流金科技：2024年一季度报告.pdf

1、1 流金科技 证券代码:834021 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否

2、是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20242024年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20232023年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 1,036,616,823.80 1,113,288,188.19-7.09%归属于

3、上市公司股东的净资产 668,628,547.08 666,153,862.29 0.37%资产负债率%（母公司）33.53%37.78%-资产负债率%（合并）36.74%41.15%-年初至报告期末年初至报告期末（20242024 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 124,339,171.31 102,661,947.79 21.12%归属于上市公司股东的净利润 2,474,684.79 7,750,392.36-68.07%归属于上市公司股东的扣除非经

4、常性损益后的净利润 2,025,751.55 2,476,931.37-18.22%经营活动产生的现金流量净额-69,639,324.89-104,760,873.32-33.53%基本每股收益（元/股）0.01 0.02-50.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）0.37%1.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.30%0.38%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2024 年年 3 月月 31 日）日）变动幅度变动幅度 变动说明

5、变动说明 货币资金 183,396,006.00-37.62%主要是是由于本期支付采购款及应付票据到期承兑 交易性金融资产 40,184,957.82 51.20%本期购买理财增加 应收款项融资 500,000.00-58.30%应收银行承兑汇票到期承兑 应付票据 77,415,150.00-31.15%开具的银行承兑汇票到期兑付 应付职工薪酬 3,438,666.01-52.08%上年年末计提职工薪酬多，已在本期支付 合并利润表项目合并利润表项目 本年累计本年累计 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 研发费用 6,597,115.22 31.40%主要是由于研发人数增加，研发职工薪酬增加 4

6、 财务费用-85,694.41-63.95%主要是由于本期租赁增加，租赁负债利息支出增加 其他收益 104,367.45-98.28%主要是由于上期收到上市补贴 600 万元 投资收益 263,317.74 84.53%本期到期的理财收益增加 营业外收入 0.12-100.00%主要是由于本期收到其他营业外收入减少 营业外支出 24,802.89 64.79%主要是由于本期发生对外捐赠 2 万元 所得税费用 781,934.91-60.80%本期利润减少所得税也随之减少 合并现金流量表项目合并现金流量表项目 本年累计本年累计 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 经营活动产生的现金流量净额-69