天源环保：2023年三季度报告.PDF

1、武汉天源环保股份有限公司 2023 年第三季度报告1证券代码：301127证券简称：天源环保公告编号：2023-119债券代码：123213债券简称：天源转债武汉天源环保股份有限公司武汉天源环保股份有限公司20232023 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告

2、中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否武汉天源环保股份有限公司 2023 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）540,260,359.47120.93%1,170,897,037.8743.60%归属于上市公司股东的净利润（元）92,635,367.48265.82%173,839,520.6054.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）90,891,4

3、33.23370.30%168,337,408.2870.69%经营活动产生的现金流量净额（元）-21,691,524.58-223.40%基本每股收益（元/股）0.22266.67%0.4255.56%稀释每股收益（元/股）0.22266.67%0.4255.56%加权平均净资产收益率4.04%2.77%7.84%2.09%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,070,153,498.123,183,971,482.3759.24%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,527,223,054.312,102,125,358.1120.22%（二）（二）非经常性损益项目和

4、金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,436.80100,555.24主要系使用权资产提前终止所致计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,727,102.413,527,939.52主要系增值税免税及收到科技创新专项资金、高质量发展专项资金、贷款贴息、专精特新奖励计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,446,540.864,292,452.78主要系财务资助利息收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出

5、-1,088,421.66-1,407,678.44主要系捐赠支出减：所得税影响额356,149.931,025,841.23少数股东权益影响额（税后）-17,299.37-14,684.45合计1,743,934.255,502,112.32-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益武汉天源环保股份有限公司 2023 年第三季度报告3项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经

6、常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1 1、资产负债表科目变动情况、资产负债表科目变动情况单位：元项目2023年 9月 30日2023年 1月 1 日变动率变动原因货币资金1,922,478,869.481,096,999,765.9575.25%主要系本期收到可转债募集资金及项目回款交易性金融资产30,000,000.00100.00%主要系本期购买的理财产品应收票据500,000.00100.00%主要系本期收到商业承兑汇票应收款项融资1,250,000.0