定期报告-三元基因：2023年一季度报告.pdf

1、1 三元基因 证券代码:837344 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是

2、否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （2022023 3 年年 3 3 月月 3131 日）日）上年期末上年期末 （20222022 年年 1212 月月 3131 日日）报告期末比报告期末比上上年期末年期末增减比增减比例例%资产总计 1,091,009,008.52 933,400,392.16 16

3、.89%归属于上市公司股东的净资产 577,736,654.16 574,813,579.82 0.51%资产负债率%（母公司）46.03%37.42%-资产负债率%（合并）47.05%38.42%-年初至报告期末年初至报告期末（2022023 3 年年 1 1-3 3月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 34,376,162.80 29,687,302.57 15.79%归属于上市公司股东的净利润 1,755,211.84 3,351,979.41-47.64%归属于上市公司股东

4、的扣除非经常1,074,092.69 2,947,361.14-63.56%3 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-11,418,275.87 14,178,778.03-180.53%基本每股收益（元/股）0.01 0.03-66.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）0.30%0.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.19%0.54%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 （一）（一）资产负债表数据重大变化说明资产负债表数据重大变化说明 1、应收票据：报告期末余额较期初增加 20

5、8.30 万元，增幅为 41.27%。主要为：（1）按照会计准则规定，对报告期末已背书转让的非 6+9 银行开具的银行承兑汇票未终止确认；（2）本期新增加收到应收票据货款所致。2、应收款项融资：报告期末余额较期初增加 4,755.37 万元，增幅为 4,459.91%。主要为公司将通过融资性售后回租业务取得的信用级别较高的银行承兑汇票重分类为应收款项融资所致。3、其他流动资产：报告期末余额较期初增加 22.52 万元，增幅为 47.79%。主要为公司支付 2023年度服务费形成的待摊费用所致。4、在建工程：报告期末余额较期初增加 13,701.34 万元，增幅为 51.18%。主要为公司积极推

6、进基因工程药物智能化研发和生产基地项目建设所致。5、短期借款：报告期末余额较期初增加 1,270.00 万元，增幅为 91.82%。主要为增加信用贷款所致。6、应付账款：报告期末余额较期初增加 4,110.76 万元，增幅为 51.55%。主要为公司本期增加未到结算期的基因工程药物智能化研发和生产基地项目建设工程款所致。7、合同负债：报告期末余额较期初减少 97.38 万元，降幅为 43.11%。主要为上年末部分产品尚未送达客户签收，按公司相关制度及合同约定条款未达到收入确认条件所致。8、应付职工薪酬：报告期末余额较期初减少 375.22 万元，降幅为 35.65%。主要为期初余额包括已计提但