大禹节水：2024年一季度报告.PDF

1、大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-061 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司大禹节水集团股份有限公司 20242024 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)

2、声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是否 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）462,851,953.00 457,389,932.80 1.19%归属于上市公司股东的净利润（元）8,890,538.05 10,172,352.01-12.60%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,865,958.07 5,277,4

3、19.67 11.15%经营活动产生的现金流量净额（元）-267,032,332.28-315,651,220.06 15.40%基本每股收益（元/股）0.0105 0.0164-35.98%稀释每股收益（元/股）0.0176 0.0113 55.75%加权平均净资产收益率 0.44%0.50%-0.06%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）7,754,739,170.33 7,954,051,923.30-2.51%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,032,388,562.26 2,022,768,554.29 0.48%公司报告期末至季度报告披露日股本是否

4、因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是否 本报告期 支付的优先股股利（元）0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0104（二）非经常性损益项目和金额（二）非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-205,979.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）3,801,984.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非

5、金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-4,164.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 149,527.08 减：所得税影响额 528,740.66 少数股东权益影响额（税后）188,046.47 合计 3,024,579.98-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 3 项目的情况说明 适用不适用 公司不存在将公开

6、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用不适用 资产负债表资产负债表 期末余额期末余额 期初余额期初余额 变动率变动率 变动原因变动原因 货币资金 805,604,185.18 1,150,788,261.83-30.00%主要系本期支付款项较多所致。交易性金融资产 150,010,000.00 10,000.00 1500000%主要系本期购买理产品所致。应收票据 1,533,633.00 2,374,427.82-35.4