京能热力：2023年一季度报告.PDF

1、北京京能热力股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-037 北京京能热力股份有限公司北京京能热力股份有限公司 20232023年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整

2、。3.第一季度报告是否经审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）652,854,539.78 632,286,205.54 3.25%归属于上市公司股东的净利润（元）169,739,081.48 143,603,802.72 18.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）169,662,445.18 138,000,282.08 22.94%经营活动产生的现金流量净额（元）-180,501,482.46

3、-246,426,267.10 26.75%基本每股收益（元/股）0.84 0.71 18.31%稀释每股收益（元/股）0.84 0.71 18.31%加权平均净资产收益率 22.68%20.38%2.30%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,908,205,023.51 2,071,523,208.04-7.88%归属于上市公司股东的所有者权益（元）833,376,344.38 663,637,262.90 25.58%北京京能热力股份有限公司 2023 年第一季度报告 2（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目

4、本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）946.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,526.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 70,745.44 主要系返还的个税手续费。减：所得税影响额 13,568.48 少数股东权益影响额（税后）13.41 合计 76,636.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的

5、公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1.货币资金2023年3月31日较2022年12月31日下降58.93%，主要系供暖季购买能源及公司日常运营支出；2.应收账款2023年3月31日较2022年12月31日上升30.85%，主要系随着2022-2023供暖季结束而确认的应收供暖费较期初增加；3.存货2023年3月31日较2022年12月31日下降32.56%，主要系随着2022-2023供暖季结束，公司留存天然气减少；4.

6、其他非流动资产2023年3月31日较2022年12月31日下降33.08%，主要系预付工程款结转；5.应付票据2023年3月31日较2022年12月31日上升50.00%，主要系增加国内信用证融资；6.合同负债2023年3月31日较2022年12月31日下降96.31%，主要系将预收的供暖费在供暖期间按月逐步确认为当期收入；7.应交税费2023年3月31日较2022年12月31日上升127.18%，主要系计提第一季度企业所得税增加；8.其他应付款2023年3月31日较2022年12月31日下降80.43%，主要系公司之子公司迁西富龙对历史年度的北京京能热力股份有限公司 2023 年第一季度报告