辰欣药业：辰欣药业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdf

1、辰欣药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告-1-证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司辰欣药业股份有限公司 关于关于2022024 4年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会印发的（以下简称“中国证监会”）上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作等有关规定，辰欣药业股份有限公司（以下简称或“

2、公司”或“辰欣药业”）董事会编制了截至2024年6月30日日的2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可20171660 号文关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复的核准，辰欣药业股份有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为每股 11.66 元。截止 2017 年 10 月 18 日，本公司募集资金总额 1,166,000,000.00 元，扣除各项发行费用 55,653,163.21 元后，实际

3、募集资金净额为人民币 1,110,346,836.79 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字2017第 3-00045 号的验资报告。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目累计投入金额 803,773,179.22元，均系投入承诺的投资项目。2024 年上半年，募集资金项目投入金额合计 32,727,442.32 元，均系投入承诺投资项目；银行理财产品和存款利息收入 2,201,135.46 元，银行手续费支出 1,041.00 元,结余募集资金永久补流 114,791,300.0

4、0 元。截止 2024 年 6 月 30日，公司募集资金项目累计投入金额 836,500,621.54 元，尚未使用的募集资金余辰欣药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告-2-额为 137,632,143.47 元，其中购买银行理财产品 57,000,000.00 元，活期存款账户余额 80,632,143.47 元。二、募集资金管理情况二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了辰欣药业股份有限公司募集资金

5、管理办法(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照管理办法的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。（二）募集资金监管协议情况 公司 2024 年 1-6 月募集资金存放和使用符合上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金采取了专户

6、存储管理，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“监管协议”）。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。（三）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额如下：1.募集资金存放专项账户的存款余额 序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）1 中国工商银行股份有限公司济宁城区支行 1608000129200038438 国际 CGMP 固体制剂车间建设项目、临时补充流动资金 4,783,379.40 2 中国工商银行股份有限公司济宁城区支行 160