营口港：2018年年度报告（修订版）.PDF

1、2018 年年度报告 1/150 公司代码：600317 公司简称：营口港 营口港务股份有限公司营口港务股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/150 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原

2、因说明 被委托人姓名 董事 姚平 工作原因 王来 董事 王泽栋 工作原因 陈立庆 独立董事 张大鸣 工作原因 张先治 三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人司政司政、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张振宇张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴英红吴英红声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经

3、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度公司利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本6,472,983,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元(含税)，共计304,230,201.14元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司2018年资本公积金不转增股本。本利润分配预案须提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资

4、者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”，“（四）可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/150 目录目录 第一节 释义.4 第

5、二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.9 第五节 重要事项.19 第六节 普通股股份变动及股东情况.30 第七节 优先股相关情况.35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节 公司治理.42 第十节 公司债券相关情况.45 第十一节 财务报告.48 第十二节 备查文件目录.150 2018 年年度报告 4/150 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券

6、法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 营口港务股份有限公司章程 审计机构、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 营口市国资委 指 营口市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、港务集团 指 营口港务集团有限公司 财务公司 指 营口港务集团财务有限公司 本年度、报告期 指 2018 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日 本公司、公司、营口港 指 营口港务股份有限公司“10 营口港”指 营口港务股份有限公司 2010 年公司债券“14 营口港”指 营口港务股份有限