广汽集团：广汽集团2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告.pdf

1、广州汽车集团股份有限公司关于募集资金2024年半年度使用情况的专项报告 2024年1月1日至2024年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）1 广州汽车集团广州汽车集团股份有限公司股份有限公司 2024年年半年度半年度募集资金存放与募集资金存放与实际实际使用情况专项报告使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况（一）募集资金金

2、额及资金到账时间（一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可20171801 号文)核准，本公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股(以下简称“非公开发行股票”)。募集资金总额为人民币 1,500,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 8,250.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 1,491,750.00 万元，已由非公开发行股票的联席主承销商中金公司于 2017 年 11 月 10 日汇入到本公司在平安银行股份有限公司广州分行开设的账号为 15000090705899 募集资金人

3、民币专户账户内。上述非公开发行股票募集资金的到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字2017第 ZC10706 号鉴证报告。（二）募集资金本期使用金额及期末余额情况（二）募集资金本期使用金额及期末余额情况 金额单位：人民币元 项目项目 金额金额 1、募集资金总额 14,999,999,957.14 2、减：募集资金支付的发行费用 83,050,000.00 3、加：累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 1,144,406,933.12 其中：以前年度 1,137,412,879.69 2024 年 1-6 月 6,994,053.43 4、减：累计使用募集资金 1

4、2,883,863,248.02 其中：以前年度累计使用 12,883,863,248.02 2024 年 1-6 月使用 0.00 5、减：节余募集资金永久性补充流动资金（注）2,548,238,651.45 6、截止 2024 年 6 月 30 日结存的募集资金余额 629,254,990.79 注：广汽杭州改造项目、新能源汽车与前瞻技术研发项目、广汽自主品牌车型项目、广汽乘用车发动机及变速箱项目、P6 变速器开发项目、研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改项目等节余募集资金实际金额为资金转出当日专户金额。二、二、募集资金管理情况募集资金管理情况 广州汽车集团股份有限公司关于募集资金20

5、24年半年度使用情况的专项报告 2024年1月1日至2024年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）2 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等相关规定，结合公司实际情况，制定了广州汽车集团股份有限公司募集资金管理制度，该制度于 2014 年 9 月 19 日经本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管

6、理和使用的监管要求（2022 年修订）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等相关规定，为规范公司对募集资金的管理，本公司在商业银行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构及商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。2017 年 11 月 29 日，本公司与保荐机构中金公司，专户存储募集资金的平安银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司广州花城广场支行、招商银行股份有限公司广州人民中路支行、兴业银行股份有限公司广州天河支行、中国光大银行股份有限公司广州越秀支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。该协