ST森源：2021年第三季度报告.PDF

1、河南森源电气股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：002358 证券简称：ST 森源 公告编号：2021-057 河南森源电气股份有限公司河南森源电气股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

2、漏，并承担个别和连带的法律责任。2.2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)声明：保证季度声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。报告中财务信息的真实、准确、完整。3.3.第三季度报告未经审计。第三季度报告未经审计。一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）409,799,958.95-5.21%1,261,501,6

3、22.36 6.63%归属于上市公司股东的净利润（元）-29,175,033.91-630.19%-59,366,563.83-390.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-32,400,705.14-3,608.02%-71,140,931.73-718.69%经营活动产生的现金流量净额（元）551,356,876.27 2,027.83%基本每股收益（元/股）-0.0314-632.20%-0.0639-390.45%稀释每股收益（元/股）-0.0314-632.20%-0.0639-390.45%加权平均净资产收益率-0.83%-0.95%-1.69%-2.14%本报

4、告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,494,384,920.37 7,034,872,418.89-7.68%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,482,349,724.29 3,541,716,288.12-1.68%河南森源电气股份有限公司 2021 年第三季度报告 2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,088,073.14-1,550,384.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

5、标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,588,897.93 15,787,803.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-456,491.79 1,637.26 减：所得税影响额 816,838.68 2,449,647.97 少数股东权益影响额（税后）1,823.09 15,041.11 合计 3,225,671.23 11,774,367.90-(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1 1、资产负债类项目变动说明、资产负债类项目变动说明 单位：元 项目项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 变动比例变动比例 变动原因变动原因

6、 货币资金 473,204,497.29 147,678,010.54 220.43%主要由于本期收回其他应收款所致 应收票据 110,879,538.88 22,682,543.80 388.83%主要由于本期末收到的商业承兑汇票同比增加所致 应收款项融资 253,770.00 7,491,197.40-96.61%主要由于本期末收到的银行承兑汇票同比减少所致 预付款项 115,409,972.96 199,048,321.60-42.02%主要由于预付款项收到物资及结算所致 其他应收款 85,286,509.65 605,776,113.51-85.92%主要由于本期收回其他应收款所致 其