ST凯瑞：2022年三季度报告.PDF

1、凯瑞德控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：002072 证券简称：*ST 凯瑞 公告编号：2022-L045 凯瑞德控股股份有限公司凯瑞德控股股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、

2、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）73,536,826.73 1,438.51%263,518,194.38 1,279.10%归属于上市公司股东的净利润（元）-4,088,929.84-44.25%-7,480,450.10-28.97%归属于上市公司股东的扣

3、除非经常性损益的净利润（元）-4,223,885.59-69.52%-7,557,082.17-73.76%经营活动产生的现金流量净额（元）-53,742,992.49 28.68%基本每股收益（元/股）-0.0111 31.06%-0.0203 38.48%稀释每股收益（元/股）-0.0111 31.06%-0.0203 38.48%加权平均净资产收益率-6.83%-5.27%-12.50%-9.31%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）67,069,715.80 90,095,484.03-25.56%归属于上市公司股东的所有者权益（元）56,096,577.90

4、63,577,038.35-11.77%凯瑞德控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 （二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 134,955.75 76,632.07/合计 134,955.75 76,632.07-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公

5、司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目项目 期末期末/本期本期 年初年初/上期上期 差额差额 比例比例 变动原因变动原因 货币资金 9,264,119.45 82,428,063.84 -73,163,944.39-88.76%主要系开展煤炭自营业务预付货款及归还股东流动性支持资金等所致。应收账款 30,199,250.00 561,905.69 29,637,344.31 5274.43%主要系

6、销售货款期末未回款所致。预付款项 19,639,077.55 258,411.79 19,380,665.76 7499.92%主要系采购预付货款所致。应付账款 2,694,548.10 0.00 2,694,548.10 100.00%主要系期末暂未结算采购款所致。其他应付款 3,701,219.76 21,848,577.49 -18,147,357.73-83.06%主要系归还股东流动性支持资金所致。营业收入 263,518,194.38 19,107,932.18 244,410,262.20 1279.10%主要系新增煤炭自营业务所致。营业成本 255,643,585.05 0.00