中原高速：2018年年度报告.PDF

1、河南中原高速公路股份有限公司 2018 年年度报告 1/224 公司代码：公司代码：600020600020 公司简称：公司简称：中原高速中原高速 优先股代码：优先股代码：360014 360014 优先股简称：中原优优先股简称：中原优 1 1 河南中原高速公路股份有限公司河南中原高速公路股份有限公司 HENANZHONGYUAN EXPRESSWAYCOMPANY LIMITED 2012018 8 年年度报告年年度报告 20192019 年年 4 4 月月 2525 日日河南中原高速公路股份有限公司 2018 年年度报告 2/224 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监

2、事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王 辉 工作原因 陈 伟 董事 孟 杰 工作原因 郭本锋 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司

3、负责人公司负责人马沉重马沉重、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王铁军王铁军、彭武华彭武华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉冯莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2018年实现净利润 1,077,885,095.45 元，计提 10%法定公积金 107,788,509.55 元，2018 年实现的可供股东分

4、配的利润为 970,096,585.90 元。加上母公司 2018 年年初未分配利润余额2,859,776,758.05 元，扣除已支付的 2017 年度普通股股利 377,558,470.90 元、优先股股利337,627,112.06 元，2018 年年末可供股东分配的利润余额为 3,114,687,760.99 元。按照非公开发行优先股募集说明书的约定，公司将以现金方式支付 2018 年 6 月 29 日至2019 年 6 月 28 日期间 1,700 万股优先股（每股面值 100 元）的固定股息 98,600,000 元（即 17亿元5.8%）。根据公司章程、非公开发行优先股募集说明书

5、规定，公司 2018 年度利润分配预案如下：第一步分配：以 2018 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，按当年实现的可供普通股股东分配的利润 510,724,666.96 元（合并报表口径的净利润-少数股东损益-归属于其他权益工具持有者的净利润（即优先股股息）的 15%计算，以现金方式向普通股股东派发股利 76,608,700.04元。第二步分配:2018 年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股东派发 15%现金股利后为当年实现的剩余利润计 434,115,966.92 元，按照非公开发行募集说明书的约定，优先股股东与普通股股东共同参与当年实现的剩余利润 50%

6、（计 217,057,983.46 元）的分配。以 2018河南中原高速公路股份有限公司 2018 年年度报告 3/224 年末普通股总股本 2,247,371,832 股、优先股模拟折股数 648,854,961.83 股（每 2.62 元摸拟折合 1 股）为基数，以现金方式向普通股股东派发股利 168,429,488.66 元，以现金方式向优先股股东派发股利 48,628,494.80 元。综上，以 2018 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，公司以现金方式共向普通股股东派发股利共计 245,038,188.70 元，即：向普通股股东每 10 股派发现金 1.09 元