ST围海：2019年年度报告.PDF

1、浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江省围海建设集团股份有限公司浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责

2、人付显阳、主管会计工作负责人付显阳及会计机构负责人公司负责人付显阳、主管会计工作负责人付显阳及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)胡寿胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡寿胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事张晨旺董事张晨旺不能保证不能保证 2019 年年度报告内容真实、准确、完整。理由为：年年度报告内容真实、准确、完整。理由为：1、对对 2019 年年度报告中提到的对千年商誉计提年年度报告中提到的对千年商誉计提 7 亿减值本人表示反对；亿减值本人表示反对；2、公司、公司聘请的立信会计师事务所出具的无法表示意见不能给本人提供有效依据。聘请的立信会计师事务

3、所出具的无法表示意见不能给本人提供有效依据。监事王志强不能保证监事王志强不能保证 2019 年年度报告内容真实、准确、完整。理由为：由年年度报告内容真实、准确、完整。理由为：由于公司于公司 2019 年度财务报告被审计单位出具了无法表示意见的审计报告，资金违年度财务报告被审计单位出具了无法表示意见的审计报告，资金违规占用公司还在自查，存在不确定性，故本人无法保证规占用公司还在自查，存在不确定性，故本人无法保证 2019 年年度报告内容的年年度报告内容的真实、准确、完整。真实、准确、完整。所有所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。立信会计师事务所（特殊

4、普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告、本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明、请投资者注意阅读。报告、本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明、请投资者注意阅读。重大缺陷重大缺陷 1：公司未履行内部审批程序对外担保：公司未履行内部审批程序对外担保（1）截至）截至 2019 年年 12 月月 31 日，围海股份违规担保金额为日，围海股份违规担保金额为 7.18 亿元，其中：亿元，其中：、2018 年年 11 月月-2019 年年 3 月，公司控股股东将围海股份在长安银行宝鸡汇通支行的月，公司控股股东将围海股份在长安银

5、行宝鸡汇通支行的 6 亿元存单作为对亿元存单作为对控股集团的子公司围海贸易、朗佐贸易开立承兑汇票的担保，截至本报告日，控股集团的子公司围海贸易、朗佐贸易开立承兑汇票的担保，截至本报告日，浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 上述违规担保尚未解除。上述违规担保尚未解除。、2019 年年 4 月月 15 日，邵志云与围海控股签订了日，邵志云与围海控股签订了700 万元的借款协议，控股股东以围海股份名义作为借款保证人承担连带责任万元的借款协议，控股股东以围海股份名义作为借款保证人承担连带责任保证。截至报告日，上述违规担保尚未解除，担保债权金额应扣除已归还保证。截至报告日，上述

6、违规担保尚未解除，担保债权金额应扣除已归还 20 万万元，尚未归还的本金为元，尚未归还的本金为 680 万元（不包括利息、实现债权的费用）。万元（不包括利息、实现债权的费用）。、2017 年年 11 月月 6 日王重良与深圳前海宝兴投资基金管理有限公司签署了宝兴稳富五日王重良与深圳前海宝兴投资基金管理有限公司签署了宝兴稳富五号私募证券投资基金基金合同号私募证券投资基金基金合同,王重良认购资金王重良认购资金 3020 万元，围海控股出具 承万元，围海控股出具 承诺函，承诺基金投资结束后，王重良获取的收益为诺函，承诺基金投资结束后，王重良获取的收益为 13%（含税），该合同于（含税），该合同于 2