天永智能：天永智能2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/200 公司代码：603895 公司简称：天永智能 上海天永智能装备股份有限公司上海天永智能装备股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、

2、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人荣俊林荣俊林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王海红王海红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）盘瑜盘瑜声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进

3、行审计，2020 年归属于母公司股东的净利润为 12,203,983.15 元，公司提取了 10%的法定盈余公积金 1,358,810.62元，当年可供分配利润 10,845,172.53 元，报告期末可供分配利润 91,296,014.83 元。基于以上情况，根据公司法和公司章程等规定，公司拟定的利润分配预案如下：以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金股利为人民币 2,161,600 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股份。剩余未分配利润结转以后年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所

4、涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无。2020 年年度报告 3/200 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/200 目录目

5、录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.19 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节

6、备查文件目录备查文件目录.200 2020 年年度报告 5/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 天永智能、本公司、公司 指 上海天永智能装备股份有限公司 茗嘉投资 指 上海茗嘉投资有限公司 荣永投资 指 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）太仓天永 指 天永机械电子（太仓）有限公司，天永智能全资子公司 天锐测试 指 上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司，天永智能全资子公司 中科天永 指 上海中科天永智能科技有限公司，天永智能控股子公司 普亚能源 指 江苏普亚能源科技有限公司，天永智能参股公司 股东大会 指 上海天