京城股份：京城股份2022年年度报告全文.PDF

1、2022 年年度报告 1/274 公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司北京京城机电股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/274 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王军先生王军先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人冯永梅冯永梅女士女士及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王艳东先生王艳东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，经信永中和会计师事务所（特殊

3、普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为18,302,413.93元，年末未分配利润为-669,031,286.39元。由于公司年末未分配利润为负，故2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对

4、外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 1、实施本次非公开发行 A 股股票项目相关风险。2022 年 11 月 17 日，公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案等议案，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的相关规定，公司拟定非公开发行 A 股股票方案。目前，公司本次发行 A 股股票事项尚存在不确定性，公司将根据相关进展

5、情况，严格做好信息保密工作，并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。2022 年年度报告 3/274 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/274 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 董事长报告.29 第五节 公司治理.31 第六节 环境与社会责任.49 第七节 董事会报告.56 第八节 重要事项.59 第九节 股份变动及股东情况.83 第十节 优先股相关情况.94 第十一节 债券相关情况.95 第十二节 财务报告.95 第十三节 内部控制审计报告.268 第十四节

6、五年业绩摘要.274 备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在上海证券报，上海交易所网站，香港联合交易所有限公司披露易网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。4、公司章程。5、以上备查文件可到本公司董事会办公室查阅,地址为中华人民共和国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号。2022 年年度报告 5/274 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 北京京城机电股份有限公司，一间于中国注册成立之股份有限公司，其股份于联交