ST中天：中兴天恒能源科技（北京）股份公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/190 公司代码：600856 公司简称：*ST 中天 中兴天恒能源科技（北京）股份公司中兴天恒能源科技（北京）股份公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。职工监事沈宇健先生因非财务及相关专业背景，特别

2、考量了中喜会计师事务所出具的 2021年度无法表示意见审计报告和无法表示意见内部控制审计报告。经综合情况考量，对相关议案投票弃权。由于公司高级管理人员谢支华先生、张阳先生目前处于失联状态，公司无法与其进行沟通，相关异议理由无法取得，因此谢支华、张阳先生无法保证 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告的真实、准确、完整。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投

3、资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中喜会计师事务所于 2022 年 4 月 28 日出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于本报告披露同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。四、四、公司负责人公司负责人黄杰黄杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孟志宏孟志宏 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孟志宏孟志宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公

4、积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现合并净利润-731,760.65 万元，其中归属母公司股东的净利润为-685,445.49 万元。母公司本年度实现净利润-327,607.52万元，加上年初未分配利润-84,574.66 万元，截止 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为-412,182.19 万元。2021 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

5、。2021 年度不实施分红符合公司章程中关于利润分配政策的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2021 年年度报告 3/190 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 九、九、是是否存在半数否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事

6、无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示（一）报告期内，公司经自查发现多起违规担保事项，目前部分违规尚未判决，公司可能面临担保还款义务。（二）报告期内，公司面临流动资金紧张的风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。（三）公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票已被实施退市风险警示。公司2021 年度经审计的期末净资产仍为负值，2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)的相