天海防务：2020年年度报告全文（更新后）.PDF

1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文1天海融合防务装备技术股份有限公司天海融合防务装备技术股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021-0412021 年年 04 月月天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律

2、责任。公司负责人占金锋公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、业务持续拓展风险、业务持续拓展风险公司在上市之后逐步确立了公司在上市之后逐步确立了“船舶与海洋工程船舶与海洋工程”、“军民融合军民融合”及及“新能源利新能源利用用”三大业务方向三大业务方向。2014 年年，公司收购了沃金天然气公司收购了沃金天然气，致力

3、于构建水陆一体的新致力于构建水陆一体的新能源利用增值业务体系能源利用增值业务体系；2016 年年，公司收购了金海运公司收购了金海运，并完成了从并完成了从“上海佳豪船上海佳豪船舶工程设计股份有限公司舶工程设计股份有限公司”到到“天海融合防务装备技术股份有限公司天海融合防务装备技术股份有限公司”的名称变的名称变更更，夯实了军民融合发展的战略路径夯实了军民融合发展的战略路径；2017 年年，公司收购了大津重工公司收购了大津重工，构建了构建了船舶与海洋工程装备船舶与海洋工程装备“研发研发设计设计制造制造”的全产业链，进一步加强了公司在该的全产业链，进一步加强了公司在该领域的竞争优势。但由于受国际国内宏

4、观经济形势变化，国家金融调控政策等领域的竞争优势。但由于受国际国内宏观经济形势变化，国家金融调控政策等影响，公司于影响，公司于 2018 年开始出现债务危机，于年开始出现债务危机，于 2019 年被债权人申请破产重整，年被债权人申请破产重整，2020 年年 12 月完成重整。公司重整之后，明确了月完成重整。公司重整之后，明确了“船海工程船海工程”、“军工防务军工防务”及及“新新能源能源”三大业务板块三大业务板块。尽管国际船舶市场有所复苏尽管国际船舶市场有所复苏，但船舶行业周期较长但船舶行业周期较长、市场市场复苏不及预期；新国际政治形势对我国海军装备建设提出新要求；新能源行业复苏不及预期；新国际

5、政治形势对我国海军装备建设提出新要求；新能源行业发展迅速，政策方向变化较快等因素都对公司业务的持续拓展提出了挑战。发展迅速，政策方向变化较快等因素都对公司业务的持续拓展提出了挑战。天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文3对此，公司正进一步加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管对此，公司正进一步加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以期提升公司核心竞争力，确保业务的持续与稳定增长。理能力、运营能力，以期提升公司核心竞争力，确保业务的持续与稳定增长。2、市场周期风险、市场周期风险2020 年年，国际船舶市场仍未得到完全恢复国际船舶市场仍未得到完

6、全恢复，波罗的海干散货运指数波罗的海干散货运指数（BDI）仍处于相对低位仍处于相对低位，但从但从 2020 年二季度开始年二季度开始，随着中国海运需求逐渐复苏随着中国海运需求逐渐复苏，到三到三、四季度四季度 BDI 逐步走高。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船海工程业务为逐步走高。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船海工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国际船舶市场周公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国际船舶市场周期性影响，存在不确定性。期性影响，存在不确定性。对此，公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，一方面通过扩展船海对此，公司将积极调整