星环科技招股说明书-国产大数据基础软件第一股（593页）.pdf

1、 星环信息科技（上海）股份有限公司星环信息科技（上海）股份有限公司 Transwarp Technology（Shanghai）Co.,Ltd.（上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11-12 楼）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书招股意向书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）联席主承销商联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资

2、者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。星环信息科技（上海）股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格

3、变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东及实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东及实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭

4、受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。星环信息科技（上海）股份有限公司 招股意向书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行人本次发行的股票数量为 3,021.0600 万股，本次发行股数占本次发行后总股本的比例为 25%。本次发行全部为新股发行，不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：2022 年 9 月 30 日 上市的证券交易所和板块：上海证

5、券交易所科创板 发行后总股本：12,084.2068 万股 保荐机构、主承销商：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 招股意向书签署日期：2022 年 9 月 22 日 星环信息科技（上海）股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司提醒投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务公司提醒投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必仔细阅读招股意向书正文内容。必仔细阅读招股意向书正文内容。一、一、公司短期内无法盈利且持续存在未弥补亏损的风险公司短期内无法盈利且持续存在未弥补亏损的风险 报告期内，公司净利润

6、分别为-21,134.89 万元、-18,434.27 万元及-24,631.29 万元，公司归属于母公司所有者净利润分别为-21,134.89 万元、-18,434.27 万元及-24,467.55 万元，公司呈现持续亏损的状态。截至2021年12月31日，公司累计未弥补亏损为41,617.34万元，主要原因是公司正处于快速成长期，在研发、销售及管理等方面持续投入较大。在未来的一段时间内，公司预计未弥补亏损将继续扩大。公司目前的营业收入规模相对较小，尚未形成突出的规模效应，不能覆盖各项期间费用及成本的投入。自成立以来，公司专注于大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具等