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Marktfeld：欧莱雅集团资本部署战略分析报告（英文版）（10页）.pdf

上传人： Y**** 编号：94726 2022-08-30 PDF PDF 中文版中文版中文版 10页 1.13MB 收藏收藏已收藏上传文档翻译

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本文是关于L'Oreal SA（欧莱雅）的公司资本部署的调研报告。报告通过现金流量表分析了欧莱雅在不同时间段的资本分配策略，并与其他消费品行业公司进行了比较。关键数据包括： 1. 2022年第二季度，欧莱雅的运营现金流为2,515百万欧元，资本支出（Capex）为638百万欧元，研发（R&D）支出为540百万欧元，收购活动为10百万欧元，资产剥离为4百万欧元，投资活动为-254百万欧元，债务持有者资金流入为1,565百万欧元，股东资金流入为-2,641百万欧元，融资活动为-254百万欧元，投资证券和现金余额为-254百万欧元。 2. 2021财年，欧莱雅的运营现金流为7,122百万欧元，资本支出为1,190百万欧元，研发支出为1,079百万欧元，收购活动为305百万欧元，资产剥离为6百万欧元，投资活动为-1,271百万欧元，债务持有者资金流入为5,282百万欧元，股东资金流入为-11,627百万欧元，融资活动为70百万欧元，投资证券和现金余额为1,792百万欧元。 3. 过去五年中，欧莱雅的资本支出占总支出的16%，研发支出占13%，收购活动占2%，资产剥离为0%，投资活动为-6%，债务持有者资金流入为6%，股东资金流入为-65%，融资活动为-3%，投资证券和现金余额为13%。综上所述，欧莱雅在资本部署上主要依赖债务和股东资金，同时注重研发和资本支出的平衡。在评估长期机会时，公司需要优先考虑，权衡 trade-offs，并做出明确的资本来源和分配决策。