抚顺特殊钢股份有限公司2018年年度报告（168页）.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 168 公司代码：600399 公司简称：*ST 抚钢 抚顺特殊钢股份有限公司抚顺特殊钢股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 168 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未

2、出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王朝义 健康原因 无 三、三、 中准会计师事务所中准会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人孙启孙启、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜臣宝姜臣宝及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超吴效超声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润

3、分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司母公司实现净利润2,618,921,456.31元，计提盈余公积668,414.36元，加上年初未分配利润-2,612,237,312.69元，2018年末母公司累计未分配利润为6,015,729.26元。 公司可供分配利润余额不足。同时，根据公司2018年度财务状况和经营情况，公司利润来源为非经常性损益，扣除非经常性损益后公司净利润为负值。公司拟定2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告

4、中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 2018 年 3 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（沈稽局调查通字2018251 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。 2018 年年度报告

5、 3 / 168 根据调查结论，公司如触发上海证券交易所股票上市规则中华人民共和国证券法规定的违规违法情形，公司将被实施纪律处分和行政处罚。 十、十、 其他其他 适用 不适用 1 1、重整情况、重整情况 2018 年 9 月 20 日，抚顺市中级人民法院（以下简称“抚顺中院”）作出(2018)辽 04 破申 1号民事裁定书，裁定受理上海东震冶金工程技术有限公司对公司重整的申请。 2018 年 11 月 21 日， 公司召开了第二次债权人会议及出资人组会议， 会议分别表决通过了 抚顺特殊钢股份有限公司重整计划（草案）及抚顺特殊钢股份有限公司重整计划（以下简称重整计划）之出资人权益调整方案。201

6、8 年 11 月 22 日，抚顺中院作出（2018）辽 04破 3-1 号民事裁定书，裁定批准重整计划并终止公司重整程序。2018 年 12 月 27 日，公司收到抚顺中院（2018）辽 04 破 3-5 号民事裁定书，抚顺中院裁定重整计划执行完毕。 公司在国家、 地方政府和控股股东东北特殊钢集团股份有限公司 （以下简称 “东北特钢集团” ）的支持下通过实施重整妥善处置了财务危机，化解了破产清算的风险，提升了公司可持续发展能力。 2 2、关联关联担保担保责任解除责任解除事项事项 公司为控股股东东北特钢集团及其控股子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司（以下简称“大连特钢”）部分银行融资提供了