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1、南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 南京公用发展股份有限公司南京公用发展股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 20222022- -2727 20222022 年年 0404 月月 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连个别和连带的法
2、律责任。带的法律责任。 公司负责人李祥、 主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人公司负责人李祥、 主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人( (会计主管人会计主管人员员) )刘伟伟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘伟伟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、承诺,投资者及相关人士均应当对
3、此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第三节公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素,敬请投资者关注相关内容。面临的风险因素,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 578331934578331934 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.001.00 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 0 股(含税) ,不以公股(
4、含税) ,不以公积金转增股本。积金转增股本。 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理 . 32 第五节 环境和社会责任 . 50 第六节 重要事项 . 53 第七节 股份变动及股东情况 . 64 第八节 优先股相关情况 . 69 第九节 债券相关情况 . 70 第十节 财务报告 . 71 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务
5、报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 四、载有法定代表人签名的公司 2021 年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点:公司证券法务部。 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南京公用、南京中北(更名前) 指 南京公用发展股份有限公司或南京中北(集团)股份有限公司(更名前) 中北的士 指 南京公用发展股份有限公司中北的士分公司 南京港华 指 南京港华燃气有限公司 中北房产 指 南京中北房地产开发有限公司
6、中北盛业 指 南京中北盛业房地产开发有限公司 中北金基置业 指 南京中北金基置业有限公司 中北金基房地产 指 南京中北金基房地产开发有限公司 中北金基置地 指 南京中北金基置地有限公司 中北金基建筑 指 南京中北金基建筑装修有限公司 中北置业 指 南京中北置业有限公司 建信中北 指 南京建信中北房地产开发有限公司 杭州朗宁 指 杭州朗宁投资有限公司 杭州朗优 指 杭州朗优置业有限公司 南京朗鑫樾 指 南京朗鑫樾置业有限公司 南京颐成 指 南京颐成房地产开发有限公司 南京旭晟辉 指 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 南京绿北 指 南京绿北房地产投资有限公司 南京北盛 指 南京北盛置业有限公司 中北
7、汽服 指 南京公用发展股份有限公司中北汽车服务分公司 中北汽销 指 南京公用发展股份有限公司中北汽车销售分公司 中北友好 指 南京中北友好国际旅行社有限公司 中北小贷 指 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 公用传媒 指 南京公用发展股份有限公司信息传媒分公司 中北运通 指 南京中北运通旅游客运有限公司 公用大千 指 南京公用大千数字城乡建设有限公司 能网公司 指 南京能网新能源科技发展有限公司 唐山丰润 指 华润电力唐山丰润有限公司 唐山电厂 指 唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司 唐山建投 指 唐山建设投资有限责任公司 赛德控股 指 赛德控股有限公司 安庆中北 指 安庆中北巴
8、士有限公司 公用控股 指 南京公用控股(集团)有限公司 市城建集团、南京城建 指 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 公交集团、南京公交 指 南京公共交通(集团)有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南京公用 股票代码 000421 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京公用发展股份有限公司 公司的中文简称 南京公用 公司的法定代表人 李祥 注
9、册地址 南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层 注册地址的邮政编码 210019 公司注册地址历史变更情况 报告期内无变更 办公地址 南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层 办公地址的邮政编码 210019 公司网址 http:/www.nj- 电子信箱 securitiesnj- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宁 王琴 联系地址 南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层 南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 1
10、8 层 电话 025-86383650 025-86383611 传真 025-86383600 025-86383695 电子信箱 securitiesnj- securitiesnj- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 、 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券法务部 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913201001349701847(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 1996 年,公司上
11、市,主营业务以出租汽车和长途客运为主业;1998 年,公司实施资产重组,收购公交公司 18 条线路经营权,公司主营业务以出租汽车、城市公交及长途客运为主;1999 年,随着公司的发展壮大,公司主营业务以出租汽车、城市公交及房地产开发为主;2006 年公司主营业务以出租汽车、城市公交、房地产开发及电力为主。2015 年 3 月,公司完成重大资产重组,置入燃气资产。报告期内,公司主营业务无变更,公司现为以燃气销售、房地产开发及客运产业为主营业务的综合性上市公司。 历次控股股东的变更情况(如有) 1992 年, 公司改制, 南京市国有资产经营 (控股) 有限公司系公司控股股东;2006 年,公司原第
12、二大股东南京公用控股(集团)有限公司通过受让南京市国有资产经营(控股)有限公司股份而成为公司控股股东,南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司为公司第二大股东,同时持有南京公用控股(集团)有限公司 100%股权。 报告期内,公司控股股东无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 签字会计师姓名 杨林、毕宏志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、
13、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 3,588,708,109.25 6,839,653,806.57 -47.53% 3,593,702,456.91 归属于上市公司股东的净利润(元) 98,650,564.47 225,082,875.72 -56.17% 101,210,766.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 92,025,729.20 220,534,680.57 -58.27% 101,699,317.55 经营活动产生的
14、现金流量净额(元) 1,044,227,384.25 -1,883,294,755.81 155.45% -906,643,524.53 基本每股收益(元/股) 0.1723 0.3931 -56.17% 0.1767 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 稀释每股收益(元/股) 0.1723 0.3931 -56.17% 0.1767 加权平均净资产收益率 3.48% 8.32% -4.84% 3.93% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元) 14,175,600,543.45 10,994,972,739.47 28.93% 1
15、2,130,152,123.64 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,863,732,414.36 2,795,526,527.67 2.44% 2,601,912,764.16 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司
16、报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,077,093,920.62 678,978,614.22 600,717,789.98 1,231,917,784.43 归属于上
17、市公司股东的净利润 16,387,299.26 3,428,544.13 -18,701,321.88 97,536,042.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,000,823.17 1,276,785.71 -19,478,065.60 92,226,185.92 经营活动产生的现金流量净额 120,858,954.74 338,787,084.76 903,071,822.00 -318,490,477.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 九、非经常性
18、九、非经常性损益项目及金额损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -5,370,134.10 -17,560,050.58 -8,222,603.69 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 4,369,058.57 13,200,981.30 1,108,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,855,382.13 4,416,239.37 2,646,568.39 减:所得税影
19、响额 669,039.55 -3,096,749.84 -3,713,907.37 少数股东权益影响额(税后) 560,431.78 -1,394,275.22 -265,276.47 合计 6,624,835.27 4,548,195.15 -488,551.46 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的
20、非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、燃气产业 2021年期间,国家及地方先后出台天然气管网和LNG接收站公平开放专项监管工作方案、天然气管道运输价格管理办法(暂行)等相关政策,进一步推动了天然气管网设施公平开放,促进管网设施高效利用,加速推动国内天然气市场化改革推进和深化。国务院2021年10月所印发2030年前碳达峰行动方案已明确指出:有序引导天然气消费,优化利用结构,优先保障民生用气,大力推动天然气与多种能源
21、融合发展,因地制宜建设天然气调峰电站,合理引导工业用气和化工原料用气。 结合国家能源局及国家发改委所披露的数据信息,2021年期间,天然气生产量为2,053亿立方米,较2020年增长8.2%,全国天然气表观消费量3,726亿立方米,同比增长12.7%。 同时,在天然气市场化改革方面,国家管网集团通过资产并入、调度权等方式整合省网,在原有跨省长输管网的基础上,持续完善全国“一张网”布局。国家管网集团也首次开放跨省管线托运能力、文23储气库库容能力和接收站中长期窗口申请机制,为市场参与方在资源采购、输配、储存、供应方面增加更多灵活性。 2、房地产业 我国房地产市场在2021年疫情逐步稳定后呈现回暖
22、态势,在坚持“房住不炒”定位及“稳地价、稳房价、稳预期”目标的指导下,中央及地方持续加码房地产调控政策,调控方式与力度均显著升级,房地产金融审慎监管制度持续完善;随着调控政策的逐渐显效,叠加部分房企债务违约的影响,市场明显降温。央行在2021年9月首次提出要维护房地产市场的健康发展和住房消费者的合法权益,连续释放维稳信号,但四季度全国市场延续低温态势。 总体分析,受重点城市供地“两集中”政策影响,全国宅地市场成交规模明显缩量,成交楼面均价同比结构性上涨,溢价率小幅下降。全年商品住宅市场呈现“前高后低”走势,成交规模及成交均价均小幅增长。根据国家统计局相关数据信息,2021年全国房地产市场商品住
23、宅销售面积156,532万平方米,同比上涨1.07%,商品住宅平均销售价格为人民币10,396元/平方米,同比上涨4.17%。公司房地产开发主战场所在的南京作为二线热点城市,商品住宅成交均价及成交规模均小幅上升。 3、客运产业 随着深化出租汽车行业改革工作的推进,新老业态融合发展将是出租汽车行业“十四五”时期的重要主题。推进巡游车出租车服务“+互联网”,促进新老业态融合发展,是传统出租汽车行业求实谋进的新机遇。传统巡游出租汽车行业目前正处于服务水平提升和转型发展的关键时期,结合各级交通管理部门所发布推行的出租车更型升级指导意见,积极推进出租车行业巡约融合改革,促进出租车行业数字化升级,推动传统
24、业态主动改造提升,提高传统巡游出租车业务竞争能力。在车辆方面,根据碳中和等环保要求,加快新能源车辆更新,并形成较好的市场影响。 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主要以燃气销售、房地产开发及客运产业为主营业务。 燃气产业:借助在南京市主城独家供应的特许经营优势,依托优质服务和品牌质量,抓市场发展,做好特许经营区域内民用客户和工商客户的发展,推进设施建设,狠抓用气安全。 房地产业:公司在房地产业方面已初步形成“存量开发+土地储备”的有序开发节奏,在发展模式方面也构建了“区域自建+联合开发+基金投资
25、”的多渠道互补互促形式。 客运产业:公司客运产业主要以出租汽车运营为主,南京区域控制巡游出租车营运证3636张,占南京市传统巡游出租汽车市场总额近三分之一。同时,根据国家绿色低碳发展和生态环境综合治理相关要求,结合出租客运市场环境变化,公司积极推动使用纯电动出租车辆,2021年度累计发包新能源车辆近600辆。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司品牌一直具有较高的知名度和良好的形象,在保持现有“中北”品牌的基础上拓展延伸“公用”品牌,以通过双品牌实现提优争效的目标。 房地产业:公司所属房地产开发主体均拥有所需的相应资质,秉承“建筑城市,建筑理想”的立业宗旨,借助上市公司的综合实力,通过统
26、筹规划设计、全程质量控制,赢得了市场信誉,创建了和输出了“中北地产”品牌。 客运产业:拥有国家道路旅客运输二级企业资质;出租车营运具备相应的行业资质; 能源产业: 1、控股子公司南京港华拥有管道燃气(天然气)经营许可证、南京市管道燃气特许经营权证、三级市政公用工程施工总承包建筑业企业资质证书、 燃气燃烧器具安装维修建筑业企业资质证书、 市政行业 (城镇燃气工程)专业甲级工程设计资质证书、市政公用工程施工总承包二级建筑业企业资质证书等; 2、控股子公司能网公司拥有从事新能源及智慧城市相关的电动汽车充电桩、充电站、充电塔的建设及运营、智慧停车服务、基于光伏发电的合同能源管理、分布式能源等业务的资源
27、及技术优势。 其他产业: 1、汽车服务产业拥有上海大众4S特约汽车经销店,修理厂(一级资质)和机动车检测,形成汽车销售、维修保养、机动车检测及二手车交易等汽车服务产业链。 2、旅游业务具有出境游及台湾游资质,是江苏省五星级旅行社。 3、 信息传媒产业拥有出租车后载LED云屏的广告发布载体, 已全面进入设备运营管理和市场拓展阶段。 各产业通过自身资源优势协同开展业务经营,加上管理方面所积累的丰富经验,为公司的持续发展奠定了坚实基础。 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内, 公司实现营业收入358,870.81万元
28、, 较上年同期减少47.53%, 其中: 汽车营运收入14,756.19万元,较上年同期增加37.01%,主要系本期受疫情影响较上期有所缓解,客运量和出租车承包金较上期增加;房地产开发收入17,224.69万元,较上年同期减少95.60%,主要系上期杭州朗优楼盘交付确认收入,本期建信中北项目交付体量较杭州朗优项目少,对应收入结转减少;汽车销售收入11,736.74万元,较上年同期减少17.31%, 主要系受疫情影响及市场冲击等因素, 汽车销售量较上年减少; 旅游服务收入3,592.77万元,较上年同期增加2.84%,基本持平;燃气销售收入246,540.46万元,较上年同期增加16.27%,主
29、要系南京港华本期燃气供应量及平均销售单价较上年同期增加;工程施工收入28,130.99万元,较上年同期增加8.10%,主要系南京港华燃气安装、施工工程收入较上年同期增加。本期营业成本284,851.40万元,较上年同期减少42.96%,主要系上期杭州朗优楼盘交付确认成本,本期建信中北项目交付体量较杭州朗优项目少,对应成本结转减少。管理费用、销售费用、研发费用、财务费用合计发生额62,783.23万元,较上年同期减少0.47%。本期现金及现金等价物净增加额为86,446.83万元,主要系本期中北金基置业房屋预售,收到房款。 2 2、收入与成本、收入与成本 (1 1)营业收入构成)营业收入构成 单
30、位:元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,588,708,109.25 100% 6,839,653,806.57 100% -47.53% 分行业 汽车营运 147,561,894.91 4.11% 107,704,901.43 1.57% 37.01% 房产开发 172,246,876.22 4.80% 3,914,658,796.58 57.24% -95.60% 汽车销售 117,367,385.51 3.27% 141,945,078.95 2.08% -17.31% 旅游服务 35,927,696.26 1.00%
31、34,935,645.88 0.51% 2.84% 燃气销售 2,465,404,573.55 68.70% 2,120,395,131.57 31.00% 16.27% 工程施工 281,309,897.58 7.84% 260,237,502.87 3.80% 8.10% 其他 368,889,785.22 10.28% 259,776,749.29 3.80% 42.00% 分产品 汽车营运 147,561,894.91 4.11% 107,704,901.43 1.57% 37.01% 房产开发 172,246,876.22 4.80% 3,914,658,796.58 57.24%
32、-95.60% 汽车销售 117,367,385.51 3.27% 141,945,078.95 2.08% -17.31% 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 旅游服务 35,927,696.26 1.00% 34,935,645.88 0.51% 2.84% 燃气销售 2,465,404,573.55 68.70% 2,120,395,131.57 31.00% 16.27% 工程施工 281,309,897.58 7.84% 260,237,502.87 3.80% 8.10% 其他 368,889,785.22 10.28% 259,776,749.29 3.80
33、% 42.00% 分地区 浙江 49,545,052.09 1.38% 3,933,001,290.90 57.50% -98.74% 江苏 3,493,779,296.78 97.35% 2,861,355,255.77 41.83% 22.10% 安徽 43,149,483.65 1.20% 43,385,851.85 0.63% -0.54% 其他地区 2,234,276.73 0.06% 1,911,408.05 0.03% 16.89% 分销售模式 在某一时点确认营业收入 3,307,398,211.67 92.16% 6,579,416,303.70 96.20% -49.73%
34、在某一时段确认营业收入 281,309,897.58 7.84% 260,237,502.87 3.80% 8.10% (2 2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车营运 147,561,894.91 204,261,092.20 -38.42% 37.01% 22.14% 16.85% 房产开发 172,246,876.22 124,903,897.95
35、27.49% -95.60% -95.36% -3.72% 汽车销售 117,367,385.51 114,904,370.92 2.10% -17.31% -18.45% 1.37% 旅游服务 35,927,696.26 34,880,873.50 2.91% 2.84% 3.18% -0.32% 燃气销售 2,465,404,573.55 2,003,709,701.75 18.73% 16.27% 19.86% -2.43% 工程施工 281,309,897.58 155,196,743.98 44.83% 8.10% 11.65% -1.75% 分产品 汽车营运 147,561,894
36、.91 204,261,092.20 -38.42% 37.01% 22.14% 16.85% 房产开发 172,246,876.22 124,903,897.95 27.49% -95.60% -95.36% -3.72% 汽车销售 117,367,385.51 114,904,370.92 2.10% -17.31% -18.45% 1.37% 旅游服务 35,927,696.26 34,880,873.50 2.91% 2.84% 3.18% -0.32% 燃气销售 2,465,404,573.55 2,003,709,701.75 18.73% 16.27% 19.86% -2.43%
37、 工程施工 281,309,897.58 155,196,743.98 44.83% 8.10% 11.65% -1.75% 分地区 分销售模式 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 房地产开发 销售量 平方米 126,608.17 15,690.66 706.90% 库存量 平方米 78,267.41 119,87
38、3.87 -34.71% 汽车销售 销售量 台 886 1,098 -19.31% 库存量 台 57 283 -79.86% 燃气销售 销售量 万立方米 76,290 72,447 5.30% 库存量 万立方米 4,172 698 497.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 房地产开发销售量变动原因主要系南京市 NO.新区 2018G11、 NO.2019G54、 NO.新区 2020G03 项目开始预售;库存量变动原因主要系南京市 NO.新区 2018G11 项目实现交付。汽车销售库存量变动原因主要系:为了合理配置库存结构,降低库存车辆积压带来的经营风险,202
39、1 年严格控制车辆采购环节,以减少存货在企业总资产中所占的比重。燃气销售库存量发生变动大的原因主要是因为滨江 LNG 储配站 LNG 库存容量增加,公司在 2021 年 10 月根据市政府部门对于“备足气源、确保冬季保供”的要求,相应采购补充了 LNG 气源后达到 4,172 万立方米的库存。 (4 4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5 5)营业成本构成)营业成本构成 单位:元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车营运
40、原材料 28,061,516.24 0.99% 23,057,375.68 0.46% 21.70% 汽车营运 折旧 59,013,062.27 2.07% 47,022,039.77 0.94% 25.50% 汽车营运 人工成本 68,442,291.82 2.40% 46,994,063.66 0.94% 45.64% 汽车营运 其他 48,744,221.87 1.71% 50,164,181.67 1.00% -2.83% 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 房产开发 土地成本 49,285,860.86 1.73% 1,510,968,440.84 30.26%
41、 -96.74% 房产开发 建筑安装 62,988,586.31 2.21% 764,654,894.53 15.31% -91.76% 房产开发 工程成本 12,629,450.78 0.44% 417,288,427.84 8.36% -96.97% 汽车销售 进货成本 114,904,370.92 4.03% 140,906,020.81 2.82% -18.45% 旅游服务 旅游业务 34,880,873.50 1.22% 33,806,858.13 0.68% 3.18% 燃气销售 原材料 1,907,769,067.28 66.97% 1,584,634,053.42 31.73%
42、 20.39% 燃气销售 人工成本 44,173,153.33 1.55% 35,490,686.17 0.71% 24.46% 燃气销售 折旧 25,181,375.27 0.88% 26,044,935.15 0.52% -3.32% 燃气销售 其他 26,586,105.87 0.93% 25,536,068.18 0.51% 4.11% 工程施工 人工成本 46,609,396.32 1.64% 12,317,807.37 0.25% 278.39% 工程施工 原材料 14,569,789.46 0.51% 41,827,426.94 0.84% -65.17% 工程施工 工程分包 9
43、4,017,558.20 3.30% 84,862,691.74 1.70% 10.79% 其他 原材料 125,540,668.40 4.41% 46,642,962.63 0.93% 169.15% 其他 折旧 1,313,167.77 0.05% 2,235,240.89 0.04% -41.25% 其他 人工成本 24,509,905.50 0.86% 20,694,970.70 0.41% 18.43% 其他 其他 59,293,590.83 2.08% 78,705,752.21 1.58% -24.66% 报告期内,公司实现营业成本284,851.40万元,较上年同期减少42.9
44、6%。 (6 6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2021年8月1日,公司子公司南京中北盛业房地产开发有限公司将南京建信中北房地产开发有限公司纳入合并报表范围。 2021年12月,公司子公司南京中北盛业房地产开发有限公司投资设立南京中北金基房地产开发有限公司,股权比例为51.00%,本公司自南京中北金基房地产开发有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。 2021年12月,公司孙公司南京中北金基置业有限公司投资设立南京中北金基置地有限公司,股权比例为100.00%,本公司自南京中北金基置地有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。 (7 7)公司报告期内业务、产
45、品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8 8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 198,278,583.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.53% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 爱尔集新能源(南京)有限公司 69,800,419.57 1.95% 2 南京华新有色金属
46、有限公司 34,886,631.90 0.97% 3 南京电气绝缘子有限公司 34,278,514.63 0.96% 4 安徽曜创华行商业地产顾问有限公司 31,647,706.72 0.88% 5 爱尔集新能源电池(南京)有限公司 27,665,310.42 0.77% 合计 - 198,278,583.24 5.53% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 2,812,027,789.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 58.47% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号
47、 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销售江苏分公司 1,366,346,378.24 28.41% 2 南京市财政局 1,010,000,000.00 21.00% 3 江苏省天然气有限公司 169,534,561.38 3.53% 4 江苏建峰建设有限公司 146,047,306.09 3.04% 5 江苏省天然气销售有限公司 120,099,543.64 2.50% 合计 - 2,812,027,789.35 58.47% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位:元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明
48、销售费用 354,003,641.82 355,205,147.15 -0.34% 管理费用 193,371,544.90 188,500,188.04 2.58% 财务费用 72,232,101.99 81,721,837.31 -11.61% 研发费用 8,225,028.96 5,338,679.26 54.06% 主要系研发人员薪酬较上年增加 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 高精准燃气泄漏检测系统 实现超高精准(PPB 级)燃气泄漏快速检测。
49、 已完结 运用该系统的检测结果,安排人员对疑似泄漏范围进行针对性的泄漏检查,提高工作效率。 采用新技术,提高工作效率,为企业降低运行成本。 高压管线无人自动化巡检系统建设 实现高压管道全线的无人机自动化巡检 已完成项目立项及选型分析。 利用 AI 技术实现业务流程的自动化管理,建立城市燃气高压管道全新巡检模式。 采用新技术,提高工作效率,为企业降低运行成本。 南京港华数据安全整体备份项目 提升公司数据安全性和可靠性,增强企业容灾能力 已完结 利用数据备份系统实现对公司服务器操作系统的保护、业务系统数据库应用的保护、虚拟化平台虚拟机的保护;利用重复数据删除技术,提升存储空间使用率,降低传输数据量
50、,减轻带宽压力;同时企业数据具有快速恢复的能力。 降低了企业信息化运营成本,提高企业信息化的效率。 氢能源在城市燃气企业中的利用研究 通过该项目研究,提前布局,积累经验,为进入氢能产业链打下坚实的基础。 已完结 完成氢气的制备、储存、运输和应用等;加氢站的建设及运营;利用天然气管道掺混输送氢气的可行性分析; 终端设备对天然气掺氢的可行性分析等研究内容。 提高公司氢能的技术储备,对促进氢能产业和燃气公司的发展有着积极意义。 CRM 系统预付费软件 通过改变预付费方式的改变,解决燃气费回款难的问题。 已完结 实现居民及工商客户使用多种支付方式充值缴费,支付方式包括: 银联、 支付宝、微信、现金、支