张家界：2022年一季度报告.PDF

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1、张家界旅游集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：000430 证券简称：张旅集团 公告编号：2022-015 张家界旅游集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否

2、 一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）9,943,298.03 26,773,475.08-62.86%归属于上市公司股东的净利润（元）-62,036,009.11-31,618,834.59-96.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-67,304,080.83-33,628,678.15-100.14%经营活动产生的现金流量净额（元）-50,282,589.23-33,324,698.29-50.89%基本每股收益

3、（元/股）-0.15-0.08-87.50%稀释每股收益（元/股）-0.17-0.08-112.50%加权平均净资产收益率-4.64%-2.11%-2.53%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,982,600,793.65 2,840,860,164.04 4.99%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,305,611,437.36 1,367,303,125.92-4.51%张家界旅游集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与

4、公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,671,281.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80,423.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,541,000.00 减：所得税影响额 863,785.76 合计 5,268,071.72-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解

5、释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项资产负债表项目目 2022年年3月月31日日 2021年年12月月31日日 变动比例变动比例 重大变动说明重大变动说明 货币资金 88,349,257.37 12,282,113.33 619.33%主要系支付工程款及其他运营成本。预付款项 14,500,752.46 5,371,936.84 169.94%主要系预付天然气款等增加所致。在建工程 40,076,946.69 77,285,3

6、95.50-48.14%主要系投资的项目转固定资产所致。其他非流动资产 6,697,994.45 11,346,090.25-40.97%主要系预付的项目工程款减少所致。预收款项 143,317.23 2,865,906.05-95.00%主要系预收的租金减少所致。应付职工 薪酬 12,102,270.66 22,053,600.25-45.12%主要系应付职工薪酬增加所致。未分配利润-10,084,260.39 51,951,748.72-119.41%主要系归属于母公司所有者的净利润减少所致。利润表利润表 项目项目 2022年年1-3月月 2021年年1-3月月 变动比例变动比例 重大变动