定期报告-利尔达：2023年一季度报告.pdf

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1、1 利尔达 832149 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事

2、、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （2022023 3 年年 3 3 月月 3131日）日）上年期末上年期末 （20222022 年年 1212 月月3131 日日）报告期末比报告期末比上年期末上年期末增增减比例减比例%资产总计 2,051,646,247.46 1,892,592,352.97 8.40%归属于上

3、市公司股东的净资产 856,386,848.49 752,549,529.66 13.80%资产负债率%（母公司）32.39%37.74%-资产负债率%（合并）58.23%60.18%-年初至报告期年初至报告期末（末（2022023 3 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3月）月）年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减比上年同期增减比例比例%营业收入 493,237,548.64 570,014,350.45-13.47%归属于上市公司股东的净利润 7,651,584.21 36,933,845.20-79.28%3 归属于上市公司股东

4、的扣除非经常性损益后的净利润 1,065,260.89 33,687,527.58-96.84%经营活动产生的现金流量净额-9,534,072.18-33,758,170.49-71.76%基本每股收益（元/股）0.02 0.09-77.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）1.01%5.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.14%4.77%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.报告期内货币资金较上年期末增加 81,266,402.69 元，主要原因系报

5、告期内上市融资收到募集资金所致；2.报告期内应收票据较上年期末减少 347,196.32 元，主要原因系报告期内票据到期托收所致；3.报告期内预付款项较上年期末增加 27,851,158.59 元，主要原因系报告期内预付款采购原材料增加所致；4.报告期内其他应收款较上年期末增加 21,622,292.63 元，主要原因系报告期内支付大额货款保证金所致；5.报告期内存货较上年期末增加 194,241,417.82 元，主要原因为前期战略性备货订单交付所致；6.报告期内长期待摊费用较上年期末增加 1,040,628.61 元，主要原因系报告期内装修费、工程服务费待摊所致；7.报告期内应付票据较上年

6、期末增加 69,067,455.79 元，主要原因系报告期内信用证支付货款所致；8.报告期内应付职工薪酬较上年期末减少 26,664,651.9 元，主要原因系报告期内支付上年期末年终奖所致；9.报告期内一年内到期的非流动负债较上年期末减少 12,177,187.30 元，主要原因一年内到期房屋租赁减少所致；10.报告期内租赁负债较上年期末增加 4,777,123.67 元，主要原因系房屋租赁到期所致；11.报告期内资本公积较上年期末增加 71,901,454.26 元，主要原因系报告期内股票增发资本溢价所致；12.报告期内少数股东权益较上年期末减少 380,605.60 元，主要系非全资子公