ST正源：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/187 公司代码：600321 公司简称：*ST 正源 正源控股股份有限公司正源控股股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、亚太（

2、集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人何延龙何延龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘婧刘婧及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）罗建华罗建华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报

3、告，公司2018年度实现归属于母公司的净利润为38,199,534.06元，按照公司法和公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积746,469.88元，加上年初未分配利润25,276,632.22元，2018年度末公司实际可供分配利润62,729,696.40元。考虑公司 2019 年将启动部分板材生产线的技术优化升级和加大新产品的研发等事项需要，公司预计未来 12 个月内拟对外投资建设的累计支出将超过 5,000 万元，为保障上述项目的顺利实施和公司稳健可持续发展，公司拟定 2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。六、六、前瞻性

4、陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括经营风险、管理风险、政策风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能

5、面对的风险”部分。2018 年年度报告 3/187 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/187 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治

6、理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 2018 年年度报告 5/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 正源股份、公司、本公司 指 正源控股股份有限公司 鸿腾源 指 四川鸿腾源实业有限公司 泰祥源 指 四川泰祥源实业有限公司 嘉瑞源 指 四川嘉瑞源实业有限公司 澋源建设 指 四川澋源建设有限公司 禧悦酒店 指 成都禧悦酒店有限公司 汇丰源货运 指 四川汇丰源国际货运代理有限公司 四川聚丰源 指 四川