《中际旭创股份有限公司2022年一季度报告（15页）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中际旭创股份有限公司2022年一季度报告（15页）.PDF（15页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2022-050 中际旭创股份有限公司中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 2022 年年 04 月月 中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告 重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是

2、 否 一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）2,088,622,649.99 1,471,758,423.02 41.91%归属于上市公司股东的净利润（元）217,412,603.40 133,069,697.16 63.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）196,152,295.48 109,204,804.73 79.62%经营活动产生的现金流量净额（元）899,773,137.11-131,284,623.37 7

3、85.36%基本每股收益（元/股）0.27 0.19 42.11%稀释每股收益（元/股）0.27 0.19 42.11%加权平均净资产收益率 1.87%1.67%0.20%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）16,425,091,373.09 16,564,680,790.78-0.84%归属于上市公司股东的所有者权益（元）11,726,465,507.52 11,488,951,902.55 2.07%本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈假记载、误导性陈述或重大

4、遗漏。述或重大遗漏。中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-17,358.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）15,953,878.77 委托他人投资或管理资产的损益 7,743,328.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,253.85 减：所得税影响额 2,529,685.58 少数股东权益影响额（税后）51,109.2

5、5 合计 21,260,307.92-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 项项 目目 2022年年3月月31日日 2021年年12月月31日

6、日 变动幅度变动幅度 说说 明明 交易性金融资产 1,226,906,849.32 100.00%主要原因是本期购买的结构性存款等理财产品增加。应收票据 196,962,325.56 129,473,626.16 52.13%主要原因是本期以票据结算的收入增加带来应收票据增加。应收账款 1,259,029,763.37 1,997,351,738.97-36.97%主要原因是随着本期客户回款，应收账款余额减少。其他流动资产 138,267,499.93 99,612,399.71 38.81%主要原因是本期购买的固定收益的理财产品增加及待抵扣进项税金额增加。长期待摊费用 81,267,741.

7、06 37,636,188.54 115.93%主要原因是本期部分装修改造项目完工，装修费用由在建工程转入长期待摊费用。其他非流动资产 28,038,770.00 48,334,875.61-41.99%主要原因是本期在途设备余额减少。合同负债 1,629,118.92 585,689.64 178.15%主要原因是本期预收客户货款增加。库存股 7,197,677.89-100.00%主要原因是公司回购的未达解锁条件的限制性股票于本报告期注销完成。项项 目目 2022年年1-3月月 2021年年1-3月月 变动幅变动幅度度 说说 明明 营业收入 2,088,622,649.99 1,471,7

8、58,423.02 41.91%主要原因是本期400G、200G等高端光通信收发模块产品的市场需求继续提升，与去年同期相比销售收入大幅增长。中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 营业成本 1,539,709,984.72 1,102,212,379.18 39.69%主要原因是本期营业收入增加，营业成本变动与营业收入相匹配。管理费用 136,720,077.61 93,026,836.24 46.97%主要原因是本期人数较去年同期增长带来人力成本增加、各工厂疫情防控等原因带来各项损失增加，此外本期确认并支付外部咨询服务费用也带来一定费用增长。投资收益 5,836,478.90

9、 2,644,118.93 120.73%主要原因是本期募集资金购买理财产品带来投资收益增加。公允价值变动收益 1,906,849.32 5,359,504.46-64.42%主要是原因是上期确认股权投资公允价值变动损益，本期无此类事项。信用减值损失-2,216,913.64 192,494.52 1251.68%主要原因是根据信用减值政策计提的应收账款坏账准备增加。资产减值损失-2,035,026.38-757,152.21 168.77%主要原因是本期计提存货跌价准备增加。营业外收入 463,433.59 30,961.09 1396.83%主要原因是本期收到的罚没收入增加。营业外支出 3

10、02,179.74 945,128.62-68.03%主要原因是本期固定资产报废损失减少。项项 目目 2022年年1-3月月 2021年年1-3月月 变动幅度变动幅度 说说 明明 经营活动产生的现金流量净额 899,773,137.11-131,284,623.37 785.36%主要原因是本期客户收入及回款增加。投资活动产生的现金流量净额-1,389,689,658.44-567,681,383.85-144.80%主要原因是本期购买的理财产品增加。筹资活动产生的现金流量净额-204,876,258.39-104,352,533.39-96.33%主要原因是本期借款减少。二、股东信息二、股东

11、信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,520 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东中际投资控股有限公司 境内非国有法人 11.74%93,913,325 0 质押 8,851,200 香港中央结算有限公司 境外法人 9.34%74,722,023 0 王伟修 境内自然人 8.02%64,158,837 48,1

12、19,127 质押 3,500,000 苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）境内非国有法人 6.28%50,239,391 0 质押 26,867,648 苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）境内非国有法人 2.94%23,539,230 0 质押 14,353,928 中移投资控股有限责任公司 国有法人 2.01%16,096,774 16,096,774 中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED 国有法人 1.75%14,011,138 0 霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.72%13,

13、759,231 0 中国工商银行股份有限公司广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.63%13,061,673 0 中信证券股份有限公司 国有法人 1.47%11,736,582 11,129,032 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东中际投资控股有限公司 93,913,325 人民币普通股 93,913,325 香港中央结算有限公司 74,722,023 人民币普通股 74,722,023 苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）50,239,391 人民币普通股 50,239,391 苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）23

14、,539,230 人民币普通股 23,539,230 王伟修 16,039,710 人民币普通股 16,039,710 INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED 14,011,138 人民币普通股 14,011,138 霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙企业（有限合伙）13,759,231 人民币普通股 13,759,231 中国工商银行股份有限公司广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 13,061,673 人民币普通股 13,061,673 苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）9,621,252 人民币普通股 9,621,252 ITC INNOVATION LIMITED 8

15、,338,040 人民币普通股 8,338,040 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，前 10 名股东中，山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）以及 ITC INNOVATION LIMITED 为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东山东中际投资控股有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有 2

16、8,280,000股，实际合计持有 93,913,325 股；公司股东苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）通过客户信用交易担保证券账户持有 16,260,000 股，实际合计持有 50,239,391 股；公司股东苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）通过客户信用交易担保证券账户持有 3,900,000股，实际合计持有 9,621,252 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 单位：股 股东名称 期初限售

17、股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 辛红 6,451,612 6,451,612 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 中信中证资本管理有限公司 3,225,806 3,225,806 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 中信证券股份有限公司 11,129,032 11,129,032 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 深圳市亿鑫投资有限公司 3,225,806 3,225,806 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 广东恒健国际投资有限公司 6,448,387 6,448,387 首发后限售股 2022 年 5 月

18、 5 日 UBS AG 4,383,870 4,383,870 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 广东恒阔投资管理有限公司 9,674,193 9,674,193 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 诺德基金招商银行诺德基金千金 113 号特定客户资产管理计划 678,854 678,854 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 中移投资控股有限责任公司 16,096,774 16,096,774 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 中国银行股份有限公司华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 1,129,032 1,129,032 首发后限售股 2

19、022 年 5 月 5 日 四川发展证券投资基金管理有限公司四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）3,225,806 3,225,806 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 中国工商银行股份有限公司华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 1,935,484 1,935,484 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 广东恒健资产管理有限公司广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）6,451,612 6,451,612 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 诺德基金兴银投资有限公司诺德基金浦江 25号单一资产管理计划 692,708 692,708 首发后限售股

20、2022 年 5 月 5 日 乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区星棋3,870,967 3,870,967 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 道和股权投资合伙企业（有限合伙）诺德基金深圳市国协一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）诺德基金浦江69 号单一资产管理计划 1,357,709 1,357,709 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）3,225,806 3,225,806 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 上海天赪投资管理有限公司宁波梅山

21、保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）3,225,806 3,225,806 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 诺德基金中国银河证券股份有限公司诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划 115,451 115,451 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 诺德基金首创证券股份有限公司诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划 69,271 69,271 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 华夏基金光大银行华夏基金阳光增盈稳健 3号集合资产管理计划 193,548 193,548 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 诺德基金张家港产业投资管理有限公司诺德基金浦

22、江 252 号单一资产管理计划 272,466 272,466 首发后限售股 2022 年 5 月 5 日 王伟修 48,119,127 48,119,127 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 王晓东 2,050,826 2,050,826 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 刘圣 1,848,404 1,848,404 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 王晓丽 340,200 340,200 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 王军 262,321 262,321 高管限售股 按高管锁定股份的规定解锁 其他 431,843 -431,843 0 首次股权激励限售股 详见公司限制性

23、股票激励计划（草案）合计 140,132,721 0-431,843 139,700,878-中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 （一）回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的实施情况（一）回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的实施情况 根据激励计划（草案）及管理办法等相关规定，因18名首次授予和8名预留授予限制性股票的激励对象已离职，另有1名首次授予和1名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为C，上述27名激励对象（因有1名激励对象同时参与首次授予和预留授予，本次注销涉及人数合计为27人）

24、合计未达解锁条件的限制性股票共计431,843股（其中，首次授予部分280,643股，预留授予部分151,200股，合计占本次回购注销前公司总股本的0.05%），将由公司按回购价格进行回购注销，其中首次授予的限制性股票的回购价格为13.644元/股，预留限制性股票的回购价格由为22.279元/股。本次回购注销事项已经2021年12月27日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，2022年2月23日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。（二）公司投资产业基金情况（二）公司投资产业基金情况 2022年1月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次

25、会议，分别审议通过了关于参与投资荷塘半导体基金的议案以及关于全资子公司参与投资南京达泰基金的议案，公司作为有限合伙人以自有资金3,000万元人民币与普通合伙人苏州荷塘创业投资有限公司及其他有限合伙人共同出资设立半导体产业基金苏州荷塘创芯创业投资合伙企业（有限合伙），占目前认缴出资总额的16.67%；公司全资子公司苏州旭创科技有限公司拟以自有资金投资南京达泰创业投资合伙企业(有限合伙），其中苏州旭创拟出资人民币3,000.00万元，占目前认缴出资总额的5.08%。公司本次投资将推动公司在化合物半导体产业以及新一代信息技术产业领域领域的投资布局，促进优势资源共享整合，实现产业与资本融合，提升核心竞

26、争力；且投资基金可通过项目投资实现资本增值，为公司的战略发展目标服务，从而更好的实现公司持续发展。四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务财务报表报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：中际旭创股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 2,811,833,093.01 3,514,613,071.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,226,906,849.32 衍生金融资产 应收票据 196,962,325.56 129,473,626.16 应收账款 1,259,029,763.37 1,997,351

27、,738.97 应收款项融资 57,046,902.37 47,749,317.81 中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 预付款项 58,269,055.64 72,294,071.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 336,042,284.82 359,170,019.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,749,557,473.17 3,799,217,146.88 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 2,015,039.20 2,245,239.20 其他流动资产 138,267,499.93 99,612,

28、399.71 流动资产合计 9,835,930,286.39 10,021,726,631.45 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 10,379,319.95 10,201,120.00 长期股权投资 530,209,288.58 530,209,288.58 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 204,442,275.06 180,442,275.06 投资性房地产 固定资产 3,135,328,624.01 3,151,829,559.60 在建工程 168,522,153.01 132,495,784.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 17,45

29、7,902.99 20,575,214.73 无形资产 362,093,143.54 382,092,047.66 开发支出 22,715,864.99 23,069,196.94 商誉 1,979,904,495.12 1,979,904,495.12 长期待摊费用 81,267,741.06 37,636,188.54 递延所得税资产 48,801,508.39 46,164,112.68 其他非流动资产 28,038,770.00 48,334,875.61 非流动资产合计 6,589,161,086.70 6,542,954,159.33 资产总计 16,425,091,373.09

30、16,564,680,790.78 流动负债：短期借款 586,556,000.00 793,846,959.33 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 195,913,225.58 235,950,374.83 中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 应付账款 1,142,271,142.16 1,205,034,165.90 预收款项 合同负债 1,629,118.92 585,689.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 164,633,671.93 166,087,246.26 应交税费

31、 53,959,193.09 68,356,977.86 其他应付款 60,079,590.27 73,750,017.58 其中：应付利息 2,127,667.27 2,562,509.97 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 520,001,631.64 521,061,505.56 其他流动负债 75,724,166.54 101,012,166.83 流动负债合计 2,800,767,740.13 3,165,685,103.79 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 1,259,102,062.70 1,261,618,312.70 应付债

32、券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,438,213.96 9,448,040.96 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 36,050,313.57 32,588,648.14 递延收益 213,135,332.23 215,735,120.41 递延所得税负债 270,156,300.13 276,565,256.75 其他非流动负债 非流动负债合计 1,785,882,222.59 1,795,955,378.96 负债合计 4,586,649,962.72 4,961,640,482.75 所有者权益：股本 799,664,438.00 800,096,281.00 其他权益工具

33、其中：优先股 永续债 资本公积 7,814,022,711.67 7,799,157,743.64 减：库存股 7,197,677.89 其他综合收益-21,426,006.20-19,896,204.85 专项储备 盈余公积 55,990,055.61 55,990,055.61 中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 一般风险准备 未分配利润 3,078,214,308.44 2,860,801,705.04 归属于母公司所有者权益合计 11,726,465,507.52 11,488,951,902.55 少数股东权益 111,975,902.85 114,088,40

34、5.48 所有者权益合计 11,838,441,410.37 11,603,040,308.03 负债和所有者权益总计 16,425,091,373.09 16,564,680,790.78 法定代表人：王伟修 主管会计工作负责人：王晓丽 会计机构负责人：袁丽明 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,088,622,649.99 1,471,758,423.02 其中：营业收入 2,088,622,649.99 1,471,758,423.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,874,950,580.51 1,352,

35、031,921.79 其中：营业成本 1,539,709,984.72 1,102,212,379.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,897,523.75 4,717,842.01 销售费用 18,569,296.25 15,488,437.69 管理费用 136,720,077.61 93,026,836.24 研发费用 154,449,938.28 119,932,550.71 财务费用 19,603,759.90 16,653,875.96 其中：利息费用 15,849,299.28 17,062,57

36、9.00 利息收入 6,269,881.91 3,036,706.17 加：其他收益 15,953,878.77 17,757,296.59 投资收益（损失以“”号填列）5,836,478.90 2,644,118.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以1,906,849.32 5,359,504.46 中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 12“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,216,913.64 192,494.52 资产减值损

37、失（损失以“-”号填列）-2,035,026.38-757,152.21 资产处置收益（损失以“-”号填列）-17,358.09 3,219,499.41 三、营业利润（亏损以“”号填列）233,099,978.36 148,142,262.93 加：营业外收入 463,433.59 30,961.09 减：营业外支出 302,179.74 945,128.62 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）233,261,232.21 147,228,095.40 减：所得税费用 17,961,131.45 12,251,966.73 五、净利润（净亏损以“”号填列）215,300,100.76 13

38、4,976,128.67 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）215,300,100.76 134,976,128.67 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 217,412,603.40 133,069,697.16 2.少数股东损益-2,112,502.64 1,906,431.51 六、其他综合收益的税后净额-1,529,801.35 1,167,928.97 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,529,801.35 1,167,928.97 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量

39、设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-1,529,801.35 1,167,928.97 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-1,529,801.35 1,167,928.97 中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 13 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 213,77

40、0,299.41 136,144,057.64 归属于母公司所有者的综合收益总额 215,882,802.05 134,237,626.13 归属于少数股东的综合收益总额-2,112,502.64 1,906,431.51 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.27 0.19 （二）稀释每股收益 0.27 0.19 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王伟修 主管会计工作负责人：王晓丽 会计机构负责人：袁丽明 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品

41、、提供劳务收到的现金 2,722,971,873.63 1,631,562,935.95 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 160,461,387.12 212,990,694.45 收到其他与经营活动有关的现金 24,314,676.65 72,530,853.94 经营活动现金流入小计 2,907,747,937.40 1,917,084,484.

42、34 购买商品、接受劳务支付的现金 1,630,072,680.63 1,775,551,952.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 247,272,740.56 219,050,831.24 中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 14 支付的各项税费 52,891,157.15 14,800,267.43 支付其他与经营活动有关的现金 77,738,221.95 38,966,056.81 经营活动现金流出小计 2,007,

43、974,800.29 2,048,369,107.71 经营活动产生的现金流量净额 899,773,137.11-131,284,623.37 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 480,075,343.37 480,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,890,898.41 6,734,234.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 481,966,241.78 486,734,234.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120,399,76

44、2.22 201,364,091.36 投资支付的现金 1,751,256,138.00 473,299,836.52 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 379,751,690.01 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,871,655,900.22 1,054,415,617.89 投资活动产生的现金流量净额-1,389,689,658.44-567,681,383.85 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 104,521,000.00 184,322,194.13 收到其他与筹

45、资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 104,521,000.00 184,322,194.13 偿还债务支付的现金 290,245,061.09 277,747,079.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,437,847.86 10,927,648.52 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,714,349.44 筹资活动现金流出小计 309,397,258.39 288,674,727.52 筹资活动产生的现金流量净额-204,876,258.39-104,352,533.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,969,516.46-261,198.20 五、现金及现金等价物净增加额-697,762,296.18-803,579,738.81 加：期初现金及现金等价物余额 3,489,397,899.30 1,648,083,140.31 六、期末现金及现金等价物余额 2,791,635,603.12 844,503,401.50 中际旭创股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 15(二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。中际旭创股份有限公司中际旭创股份有限公司 法定代表人：王伟修法定代表人：王伟修 2022 年年 04 月月 25 日日