春泉產業信託：二零二零年中期報告.pdf

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1、目錄關於春泉產業信託春泉產業信託（春泉產業信託）乃於二零一三年十一月十四日由春泉資產管理有限公司（春泉產業信託的管理人，管理人）與德意志信託（香港）有限公司（春泉產業信託的受託人，受託人）訂立的信託契約（經日期為二零一五年五月二十二日之首份補充契約修訂，統稱 信託契約）組成的房地產投資信託基金。春泉產業信託的基金單位（基金單位）於二零一三年十二月五日首次在香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市。關於管理人春泉產業信託由春泉資產管理有限公司所管理，為一家於香港註冊成立的公司，唯一目的是管理春泉產業信託。於二零二零年六月三十日，管理人由Mercuria Investment Co.,Limited（

2、Mercuria，前稱AD Capital Co.,Ltd.，名稱於二零一六年一月一日變更）擁有90.2%股權，Mercuria為於東京證券交易所上市的私募股權投資公司（股份代號：7190）。其知名股東包括日本政策投資銀行、伊藤忠商事株式会社及三井住友信託銀行株式会社。2表現摘要3分派5管理層討論與分析14企業管治21關連人士交易26權益披露31中期財務資料審閱報告32簡明綜合收益表33簡明綜合全面收益表34分派聲明35簡明綜合財務狀況表36簡明綜合單位持有人應佔資產淨值變動表37簡明綜合現金流量表38簡明綜合中期財務資料附註63績效表64公司資料2表現摘要春泉產業信託二零一九年上半年二零一九

3、年上半年二零一九年下半年二零一九年下半年二零二零年上半年二零二零年上半年二零一九年上半年二零一九年上半年二零一九年上半年二零一九年下半年二零一九年下半年二零一九年下半年二零二零年上半年二零二零年上半年二零二零年上半年二零一九年六月三十日二零二零年六月三十日二零一九年六月三十日二零一九年六月三十日二零二零年六月三十日二零二零年六月三十日二零一九年十二月三十一日二零一九年十二月三十一日二零一九年十二月三十一日物業估值（人民幣百萬元）資產淨值（人民幣百萬元）總收益（人民幣百萬元）物業收入淨額（人民幣百萬元）平均淨舊貨月租（人民幣平方米月）平均租用率(%)淨物業收益率(%)資本負債比率(%)9,824

4、.789,873.279,500.726,461.506,447.786,555.59201.90204.92203.01268.92277.67272.7375.173.874.435.135.532.192.294.293.4362362363附註：英國組合已按長期基準全部租予一名單一租戶。平均舊貨月租及平均租用率圖表僅指華貿物業分派32020年中期報告管理人董事會（董事會）謹代表春泉產業信託議決，向於二零二零年九月八日（記錄日期）名列單位持有人登記名冊的單位持有人宣派二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日期間（報告期間、二零二零年上半年 或 二零二零年中期分派期間）的中期分派每個基金單

5、位9.5港仙（二零二零年中期分派）。二零二零年中期分派錄得環比（環比）增長6.7%及按年（同比）減少5.0%，且分派比率為100%（二零一九年財政年度：100%）。維持100%分派比率之決策乃經考慮組合表現之韌性及資產負債表之質素後作出。二零二零年中期分派可於二零二零年七月一日至二零二零年九月八日期間發行新基金單位時予以調整。基於二零二零年六月三十日的收市價每個基金單位2.51港元計算，該分派的年度化分派收益率為7.6%。春泉產業信託之呈列貨幣為人民幣（人民幣）且所有分派均將以港元（港元）派付。二零二零年中期分派所採納的匯率為1港元兌人民幣0.9070元，即中國人民銀行所宣佈的於二零二零年中期

6、分派期間的月末匯率中間價的平均值。管理人確認二零二零年中期分派僅包括與單位持有人進行交易前的綜合除稅後溢利及二零二零年中期分派期間的非現金調整。根據信託契約，管理人目前的政策為於各財政年度向春泉產業信託單位持有人（單位持有人）分派至少90%的可供分派收入總額（可供分派收入總額）。倘若管理人認為春泉產業信託擁有超出應付其業務所需的資金盈餘並以此為限，則管理人亦可酌情指示春泉產業信託於任何財政年度分派超逾及高於至少90%的可供分派收入總額。二零二零年中期分派的記錄日期為二零二零年九月八日。為釐定單位持有人的身份，單位持有人登記名冊將於二零二零年九月七日至二零二零年九月八日（包括首尾兩天）暫停辦理登