定期报告-中寰股份：2023年三季度报告.pdf

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1、1 中寰股份 证券代码:836260 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李瑜、主管会计工作负责人李勇文及会计机构负责人（会计主管人员）李勇文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否

2、是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 项目项目 报告期末报告期末 （2022023 3 年年 9 9 月月 3030 日）日）上年期末上年期末 （2022022 2 年年 1212 月月 3131 日）日）报告期末比上年报告期末比上年期末增减比例期末增减比例%资产总计 536,801,928.27 556,486,6

3、27.58-3.54%归属于上市公司股东的净资产 401,367,461.01 401,476,654.25-0.03%资产负债率%（母公司）25.26%27.78%-资产负债率%（合并）25.23%27.86%-项目项目 年初至报告期末年初至报告期末（2022023 3 年年 1 1-9 9 月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-9 9 月）月）年初至报告期末比年初至报告期末比上年同期增减比例上年同期增减比例%营业收入 194,048,063.79 114,154,123.89 69.99%归属于上市公司股东的净利润 30,942,431.16 13,759,242.

4、62 124.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,266,298.43 10,018,632.65 182.14%经营活动产生的现金流量净额-990,004.19 6,731,505.04-114.71%基本每股收益（元/股）0.30 0.13 124.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）7.68%3.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.01%2.63%-项目项目 本报告期本报告期 （2022023 3 年年 7 7-9 9 月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 7 7

5、-9 9 月）月）本报告期比上年同本报告期比上年同期增减比例期增减比例%营业收入 87,803,501.67 32,058,243.91 173.89%归属于上市公司股东的净利润 16,687,499.80 5,587,781.03 198.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,918,308.21 3,053,890.27 421.25%经营活动产生的现金流量净额-8,803,064.82 16,130,097.36-154.58%基本每股收益（元/股）0.16 0.05 198.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）4.25%1.52%-加

6、权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.05%0.83%-4 财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2023 年年 9 月月30 日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 应收票据 11,430,392.47-66.98%报告期内到期票据金额较多。预付款项 11,304,490.77 119.96%公司橇装项目订单增加，涉及新合作供应商较多，预付款增加。其他非流动资产 1,554,687.00 512.01%公司预付设备款项增加。短期借款 30,000,000.00 公司为满