新致软件：2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/286 公司代码：688590 公司简称：新致软件 上海新致软件股份有限公司上海新致软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/286 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈

2、利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节、管理层情况讨论与分析”之“四、风险因素”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。六、六、公司负责人公司负责人郭玮郭玮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭艾雯郭艾雯及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚敏钱亚敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准

3、确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021 年利润分配及转增股本方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 182,022,280 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,685,347.20 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.93%，上述 2021 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 182,022

4、,280 股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准；以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 182,022,280 股，本次送转股后，公2021 年年度报告 3/286 司的总股本为 236,628,964 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。公司 2021 年利润分配及公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司 2021 年年度股东大会

5、审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年

6、度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/286 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 管理层讨论与分析.13 第四节 公司治理.53 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.78 第六节 重要事项.85 第七节 股份变动及股东情况.103 第八节 优先股相关情况.113 第九节 公司债券相关情况.114 第十节 财务报告.115 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。载有会计师事务所盖章、