恒指ＥＳＧＥＴＦ：2025中期財務報告.pdf

1、恒生指數追蹤基金恒指 ESG 增強精選指數 ETF2025中期財務報告 目 錄2310141516171819202122中期財務報告 2025投資組合（未經審核）投資組合變動表（未經審核）簡明資產負債表（未經審核）簡明全面收入表（未經審核）簡明權益變動表（未經審核）派息披露（未經審核）指數及基金之表現（未經審核）恒指ESG增強精選指數ETF每日收市價及每單位資產淨值之比較（未經審核）指數成份股披露（未經審核）基金就指數成份股額外投資比重限制之報告（未經審核）管理及行政2中期財務報告2025恒生投資恒生投資指數基金系列II恒生指數追蹤基金恒指ESG增強精選指數ETF（股份代號：3136)本中期

2、財務報告已採用上市基金的年報中所採用的相同會計政策及計算方法。3報告和財務報表投資組合（未經審核）2025年6月30日恒生指數追蹤基金投資單位數目市值（港元）佔屬於單位持有人之資產淨值百分比香港交易所上市股票綜合企業中國中信17,606,741189,800,6680.41%長江和記實業8,109,607391,694,0180.84%581,494,6861.25%非必需性消費阿里巴巴集團31,676,8173,478,114,5077.46%安踏體育用品4,245,780401,226,2100.86%百度3,848,880321,189,0360.69%比亞迪11,133,5401,36

3、3,858,6502.92%周大福珠寶集團6,060,21881,328,1260.17%銀河娛樂6,625,954230,914,4970.49%吉利汽車18,263,146291,479,8100.62%海底撈國際控股5,868,24687,436,8650.19%海爾智家7,330,400164,567,4800.35%京東集團5,289,800676,565,4201.45%快手科技9,117,100577,112,4301.24%理想汽車4,207,100450,159,7000.97%李寧7,046,326119,223,8360.26%美團16,625,6502,083,193,

4、9454.47%美的集團股份有限公司1,873,100139,452,2950.30%港鐵公司5,657,492159,541,2740.34%新東方教育科技（集團）有限公司2,313,10097,497,1650.21%金沙中國7,355,455120,188,1350.26%申洲國際集團2,508,343139,965,5390.30%創科實業4,438,348383,029,4320.82%攜程集團827,050377,134,8000.81%中升控股2,151,30126,030,7420.06%11,769,209,89425.24%必需性消費百威亞太6,024,63146,811,

5、3830.10%中國蒙牛9,489,453152,780,1930.33%華潤啤酒4,914,005122,850,1250.26%恒安國際1,936,37443,665,2340.09%農夫山泉6,091,739244,278,7340.52%康師傅控股5,984,00068,816,0000.15%萬洲國際23,235,198175,425,7450.38%854,627,4141.83%能源業中國石油化工72,669,980298,673,6180.64%中國神華能源9,701,274295,403,7930.63%中國海洋石油47,133,980835,214,1261.79%中國石油

6、天然氣63,823,008430,805,3040.93%1,860,096,8413.99%4恒生投資投資組合（未經審核）（續）2025年6月30日恒生指數追蹤基金投資單位數目市值（港元）佔屬於單位持有人之資產淨值百分比金融業友邦保險控股32,329,1882,275,974,8354.88%中國銀行252,835,6011,152,930,3412.47%中銀香港11,193,324381,692,3490.82%中國建設銀行327,110,9252,590,718,5265.56%中國人壽保險22,508,870424,067,1110.91%招商銀行11,798,591647,152,