山东南山铝业股份有限公司2021年年度报告（190页）.PDF

本文主要介绍了山东南山铝业股份有限公司2021年的财务报告。报告期内，公司实现营业收入287.25亿元，同比增长28.93%；归属于母公司股东的净利润34.11亿元，同比增长61.35%。公司资产总额为631.78亿元，同比增长12.79%；负债总额为156.55亿元，同比增长34.19%。公司经营活动产生的现金流量净额为44.16亿元，同比增长17.31%。报告期末，公司货币资金余额为182.73亿元，应收款项融资余额为4.62亿元，存货余额为64.29亿元。在建工程期末余额为16.56亿元，较期初减少72.56%，主要系本期印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目转入固定资产所致。其他非流动资产期末余额为1.53亿元，较期初减少75.74%，主要原因系本期长期资产安装验收所致。短期借款期末余额为80.92亿元，较期初增加59.53%，主要原因系公司期末票据贴现借款金额增加所致。衍生金融负债期末余额为856.35万元，较期初增加428.65%，主要原因系公司期末铝锭期货的持仓量增加所致。合同负债期末余额为3.10亿元，较期初增加72.22%，主要原因系公司本期预收货款增加所致。应交税费期末余额为3.39亿元，较期初增加84.14%，主要原因系本期应纳税所得额增加导致应交企业所得税增加所致。其他应付款期末余额为3.86亿元，较期初增加31.81%，主要原因系本期收到的押金保证金增加所致。一年内到期的非流动负债期末余额为3.53亿元，较期初增加1661.07%，主要原因系期末一年内到期的长期借款和应付债券增加所致。长期借款期末余额为3.50亿元，较期初减少100%，主要原因系一年内到期的长期借款重分类所致。应付债券期末余额为7622.50万元，较期初减少100%，主要原因系一年内到期的应付债券重分类所致。递延所得税负债期末余额为13.06万元，较期初减少52.73%，主要原因系应纳税时间性差异减少所致。