中青旅控股股份有限公司2007年年度报告（90页）.PDF

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1、 中青旅控股股份有限公司 中青旅控股股份有限公司 600138 600138 2007 年年度报告 2007 年年度报告 中青旅控股股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标 . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 11 七、股东大会情况简介 . 16 八、董事会报告 . 17 九、监事会报告 . 26 十、重要事项 . 27 十一、财务会计报告 . 31 十二、备查文件目录 . 82 中青旅控股股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要提示一、重

2、要提示 1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、丁强董事、姜培兴独立董事因公务安排不能亲自出席会议，分别委托蒋建宁副董事长、李晓磊独立董事代为表决，其余董事均出席董事会。 3、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张骏，主管会计工作负责人、 财务总监焦正军及会计机构负责人 （会计主管人员） 、财务部总经理范思远声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称

3、：中青旅控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中青旅 公司英文名称：CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD. 公司英文名称缩写：CYTS 2、 公司法定代表人：张 骏 3、 公司董事会秘书：刘广明 电话：010-58158702、58158728 传真：010-58158708 E-mail： 联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 公司证券事务代表：丁重阳 电话：010-58158702、58158728 传真：010-58158708 E-mail： 联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 4、 公司注册地址：北京市东城区东直门南大街

4、 5 号 公司办公地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 邮政编码：100007 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中青旅 公司 A 股代码：600138 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 11 月 25 日 公司首次注册登记地点：国家工商行政管理总局 公司法人营业执照注册号：110000009771907 公司税务登记

5、号码：110101100028158 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 中青旅控股股份有限公司 2007 年年度报告 4三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 299,997,889.60利润总额 306,466,884.12归属于上市公司股东的净利润 162,720,842.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 100,734,112.20经营活动产生的现金流量

6、净额 673,248,534.23 (二)扣除非经常性损益项目和金额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 56,640,785.20计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 6,019,456.93计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 6,000,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 449,537.59所得税影响数 -5,477,319.26少数股东损益影响数 -1,645,730.