諾誠健華：2024年第三季度季度報告及所得款項用途的最新情況.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。InnoCare Pharma Limited諾誠健華醫藥有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：9969）2024年第三季度季度報告及所得款項用途的最新情況本公告乃由諾誠健華醫藥有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券上市規則（上市規則）第13.09(2)(a)條及第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的

2、內幕消息條文作出。2024年第三季度季度報告茲載列本公司在上海證券交易所網站刊發的 諾誠健華醫藥有限公司2024年第三季度報告（2024年第三季度報告），僅供參閱。以下為本公司2024年第三季度報告的原文，僅供參考。如有任何歧義，概以中文版本為準。本公司董事（董事）會（董事會）提醒本公司股東及潛在投資者，本公告所載資料及財務數據未經審計，已經本公司審核委員會審閱，但未經本公司獨立核數師審閱。本公告所載2024年第三季度報告內的未經審計財務數據乃根據中華人民共和國會計原則而非國際財務報告準則編製，並且僅根據上海證券交易所科創板的要求編製。2 股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。所得款

3、項用途的最新情況全球發售所得款項淨額本公司股本中每股面值0.000002美元的普通股於2020年3月23日在聯交所主板上市。本集團從首次公開發售及行使超額配股權而收取的所得款項淨額（已扣除包銷佣金及有關成本及開支）約為2,415.67百萬港元（統稱 所得款項淨額）。截至本公告日期，約1,568.33百萬港元（即所得款項淨額的64.9%）已獲動用。董事會議決按下表所列方式變更未動用所得款項淨額用途。該等所得款項的用罄時間將根據本公司的實際業務需要及未來業務發展而定。招股章程所述所得款項動用金額截至本公告日期已動用所得款項淨額截至本公告日期未動用所得款項淨額動用所得款項的預期時間表（千港元）（千港

4、元）（千港元）（約數）（約數）（約數）50%用作為奧布替尼同時在中國及美國正在進行和計劃進行的臨床試驗、準備註冊文件及潛在的商業推出（包括銷售和營銷）（附註1）1,207,835990,822217,013預期該金額將於2026年 下半年之前全數動用40%用於其他臨床候選藥物（附註1）966,268345,970620,298預期該金額將於2026年 下半年全數動用10%用作營運資金及一般企業 用途（附註1）241,567231,53510,032預期該金額將於2026年 下半年之前全數動用 總計2,415,6701,568,327847,343 3 附註1：倘任何該等未動用所得款項淨額無須立

5、即用於分配目的，或倘本公司無法按擬定計劃實施計劃的任何部分，本公司可能將該等資金暫時用於投資到期日不超過12個月的理財產品，以便其被視為符合本公司的最佳利益。在此情況下，本公司將遵守上市規則項下的適當披露規定。本公司將繼續按招股章程所披露的方式使用未動用所得款項淨額以及投資理財產品將產生的收入。認購所得款項淨額於2021年2月2日，本公司與若干投資者訂立兩項認購協議，據此本公司已有條 件 同 意 配 發 及 發 行，而 投 資 者（即Gaoling Fund L.P.、YHG Investment L.P.及Vivo Opportunity Fund,L.P.）已有條件各自（但並非以共同基準）

6、同意認購合共210,508,000股本公司普通股。本集團收到已發行認購股份的所得款項淨額約3,041.44百萬港元（認購所得款項淨額）。截至本公告日期，約1,967.09百萬港元（即認購所得款項淨額的64.7%）已獲動用。董事會議決按下表所列方式變更未動用認購所得款項淨額用途。該等所得款項的用罄時間將根據本公司的實際業務需要及未來業務發展而定。所得款項擬定用途招股章程所述所得款項動用金額截至本公告日期已動用認購所得款項淨額截至本公告日期未動用認購所得款項淨額動用所得款項的預期時間表（千港元）（千港元）（千港元）（約數）（約數）（約數）(i)研發成本，包括在國內和國際地區擴大和加速正在進行和計劃